الغاز (2080.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الغاز — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 249↑4.1% | 239↓1.2% | 242↑5.8% | 229↑6.1% | 216 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 75↓36.1% | 117↑4.0% | 113↓2.0% | 115↑20.3% | 96 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5↑94.4% | -88↓322.1% | -21↓112.7% | 164↑628.6% | -31 | |
| الحسابات المدينة | -15↑71.8% | -54↓833.2% | -6↓500.4% | -0.97↓106.2% | 16 | |
| المخزون | -34↑39.8% | -57↓22.0% | -46↓534.8% | -7↓111.2% | -3 | |
| الحسابات الدائنة | 66↓22.9% | 85↑767.2% | -13↓115.5% | 82↑390.3% | 17 | |
| رأس مال عامل آخر | -21↑65.9% | -62↓240.4% | 44↓50.7% | 90↑249.7% | -60 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 14↑118.5% | -75↑50.0% | -150↓16.9% | -128↑17.2% | -155 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 333↑71.6% | 194↑5.1% | 185↓51.4% | 380↑201.3% | 126 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 333↑71.6% | 194↑5.1% | 185↓51.4% | 380↑201.3% | 126 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -227↓11.7% | -203↓42.5% | -143↑23.1% | -186↓5.7% | -176 | |
| النفقات الرأسمالية | -202↑10.2% | -225↓41.3% | -159↑14.2% | -186↓5.7% | -176 | |
| الاستحواذات | 1 | 0.00↓100.0% | 5↓83.4% | 33↓63.2% | 90 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -38↑17.5% | -46↓4.4% | -44↑62.9% | -118 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 103↑132.2% | 45↑1334.1% | 3↓96.0% | 78↑1450.0% | 5 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 48↓9.9% | 54↓42.1% | 92↑292.1% | 24 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -122↑17.5% | -148↓17.4% | -126↓375.6% | -27↑84.9% | -176 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -71↓207.3% | 67↑389.1% | -23↑46.5% | -43↑37.7% | -69 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -71↓207.3% | 67↑389.1% | -23↑46.5% | -43↑37.7% | -69 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -167↓4.5% | -160↓112.6% | -75↑60.7% | -192↓107.6% | -92 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -167↓4.5% | -160↓112.6% | -75↑60.7% | -192↓107.6% | -92 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5↑23.2% | -7↓7.9% | -6↓3.9% | -6↓62.1% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -244↓143.1% | -100↑4.0% | -104↑56.6% | -241↓45.9% | -165 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 47↑186.4% | -55↓17.9% | -46↓141.1% | 112↑152.4% | -215 | |
| النقد في بداية الفترة | 75↓42.0% | 130↓26.3% | 176↑177.5% | 63↓77.1% | 277 | |
| النقد في نهاية الفترة | 122↑62.7% | 75↓42.0% | 130↓26.3% | 176↑184.1% | 62 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 131↑525.5% | -31↓221.2% | 25↓86.9% | 194↑492.7% | -49 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.