مرافق (2083.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة مرافق — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 1,047↓27.9% | 1,453↑22.4% | 1,187↑73.1% | 686↑42.1% | 483 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 658↑1410.2% | 44↓66.8% | 131↓91.7% | 1,576↑10.8% | 1,422 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 1,705↑14.0% | 1,496↑13.5% | 1,318↓41.7% | 2,262↑18.7% | 1,905 | |
| صافي المستحقات | 1,317↑30.0% | 1,013↓25.0% | 1,351↑23.5% | 1,094↑3.4% | 1,058 | |
| الحسابات المدينة | 981↑46.4% | 670↓38.3% | 1,086↑25.2% | 868↑4.0% | 834 | |
| مستحقات أخرى | 336↓2.1% | 343↑29.3% | 265↓0.4% | 266↑12.0% | 238 | |
| المخزون | 369↑3.4% | 357↑31.7% | 271↓8.6% | 296↑8.3% | 274 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 68↓4.8% | 71↓9.5% | 79↑8.1% | 73↑3.4% | 70 | |
| أصول متداولة أخرى | 52↑111.1% | 24↓82.0% | 136↓7.5% | 147↑64.6% | 89 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 3,511↑18.5% | 2,962↓5.2% | 3,125↓19.3% | 3,872↑14.0% | 3,397 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 17,793↓6.9% | 19,122↓2.6% | 19,633↓1.8% | 19,991↓2.1% | 20,412 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 6↓28.2% | 8↓32.9% | 13↓9.3% | 14↑44.8% | 10 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 6↓28.2% | 8↓32.9% | 13↓9.3% | 14↑44.8% | 10 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 724↓0.1% | 724↑1185.6% | 56↑103.7% | -1,507↓6.9% | -1,410 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 7 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 119↓32.5% | 176↓21.8% | 225↓87.9% | 1,856↑9.5% | 1,695 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 18,642↓6.9% | 20,031↑0.5% | 19,928↓2.1% | 20,354↓1.7% | 20,713 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 22,153↓3.7% | 22,993↓0.3% | 23,053↓4.8% | 24,226↑0.5% | 24,110 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 795↑13.6% | 700↑11.1% | 630↓21.6% | 804↑22.9% | 654 | |
| الحسابات الدائنة | 781↑13.3% | 689↑13.5% | 607↓11.7% | 687↑12.2% | 612 | |
| ذمم دائنة أخرى | 15↑31.0% | 11↓76.0% | 47↓59.9% | 117↑180.4% | 42 | |
| المصاريف المستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 674↑22.6% | 550 | |
| الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 288↓37.8% | 463↑12.8% | 411↑3.4% | 398 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 1,397↓10.3% | 1,557↑345.5% | 350↑0.7% | 347↓8.3% | 378 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 40↓65.9% | 117↑180.4% | 42 | |
| الإيرادات المؤجلة | 59 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 57↑0.7% | 57 | |
| التزامات متداولة أخرى | 879↑2.7% | 856↓3.2% | 885↑635.2% | 120↓25.2% | 161 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 3,131↓7.9% | 3,401↑46.1% | 2,328↓3.5% | 2,413↑9.8% | 2,197 | |
| الديون طويلة الأجل | 5,869↑0.1% | 5,863↓19.1% | 7,243↓11.6% | 8,198↓4.9% | 8,618 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 5,980↓14.3% | 6,975↑178.1% | 2,508↓3.7% | 2,604↓9.1% | 2,865 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 501↓23.1% | 652↑14.6% | 569↓6.9% | 611↓1.5% | 621 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↓31.7% | 4↓96.5% | 126 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 956↑9.0% | 877↓60.1% | 2,199↑2.2% | 2,151↑0.9% | 2,132 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 13,306↓7.4% | 14,367↑14.7% | 12,522↓7.7% | 13,568↓5.5% | 14,362 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 7,377↓13.5% | 8,532↑198.6% | 2,858↓3.2% | 2,951↓9.0% | 3,243 | |
| إجمالي الالتزامات | 16,437↓7.5% | 17,769↑19.7% | 14,850↓7.1% | 15,981↓3.5% | 16,559 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 2,500↑0.0% | 2,500↑0.0% | 2,500↑0.0% | 2,500↑0.0% | 2,500 | |
| الأرباح المحتجزة | 3,051↑16.8% | 2,613↓50.2% | 5,242↓0.8% | 5,283↑9.3% | 4,834 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 59↓47.1% | 111↓75.8% | 461↓0.3% | 462↑113.3% | 217 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 5,610↑7.4% | 5,224↓36.3% | 8,203↓0.5% | 8,245↑9.2% | 7,551 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 5,610↑7.4% | 5,224↓36.3% | 8,203↓0.5% | 8,245↑9.2% | 7,551 | |
| حقوق الأقلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 22,153↓3.7% | 22,993↓0.3% | 23,053↓4.8% | 24,226↑0.5% | 24,110 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 1,381↑80.0% | 768↑1262.9% | 56↓18.1% | 69↑487.6% | 12 | |
| إجمالي الديون | 13,246↓9.8% | 14,683↑39.1% | 10,556↓8.6% | 11,546↓5.4% | 12,211 | |
| صافي الدين | 12,198↓7.8% | 13,231↑41.2% | 9,369↓13.7% | 10,860↓7.4% | 11,729 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.