مياهنا (2084.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة مياهنا — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 306↑112.0% | 144↑5.9% | 136↑32.0% | 103↓7.2% | 111 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 55↓31.3% | 80↑398.1% | 16 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 361↑60.9% | 224↑47.3% | 152↑47.5% | 103↓7.2% | 111 | |
| صافي المستحقات | 92↓10.4% | 103↓26.3% | 140↓15.8% | 166↑10.8% | 150 | |
| الحسابات المدينة | 90↑73.0% | 52↓16.6% | 63↓62.3% | 166↑10.8% | 150 | |
| مستحقات أخرى | 2↓95.9% | 51↓34.2% | 77 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 6↓0.2% | 6↑11.4% | 6↑28.3% | 4↑6.2% | 4 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 61↑137.0% | 26↑0.1% | 26↑202.2% | 9↓55.4% | 19 | |
| أصول متداولة أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↓94.3% | 35↑3677.8% | 0.92 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 521↑44.8% | 360↑10.4% | 326↑2.7% | 317↑11.0% | 286 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 69↑319.6% | 16↓18.6% | 20↑25.0% | 16↑5.4% | 15 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 343↓1.5% | 349↑0.9% | 346↓3.9% | 360↓3.5% | 373 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 343↓1.5% | 349↑0.9% | 346↓3.9% | 360↓3.5% | 373 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 744↑90.7% | 390↑2807.7% | 13↑61.5% | 8↑205.7% | 3 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7↓79.0% | 35↓87.6% | 284↑7.6% | 264↓3.0% | 272 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 1,164↑47.2% | 791↑19.2% | 663↑2.4% | 648↓2.2% | 663 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 1,685↑46.5% | 1,150↑16.3% | 989↑2.5% | 965↑1.8% | 949 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 144↑686.9% | 18↓47.5% | 35↑14.9% | 30↑5.8% | 29 | |
| الحسابات الدائنة | 133↑2289.4% | 6↓74.7% | 22↓27.1% | 30↑5.8% | 29 | |
| ذمم دائنة أخرى | 10↓19.1% | 13↓0.3% | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| المصاريف المستحقة | 16 | 0.00↓100.0% | 73↑21.1% | 60↑11.1% | 54 | |
| الديون قصيرة الأجل | 48↓65.8% | 140↑234.9% | 42↑6.6% | 39↑2.6% | 38 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 2↑4.1% | 2↓22.5% | 2↓15.9% | 3 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00↓100.0% | 8↑17.5% | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| الإيرادات المؤجلة | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات متداولة أخرى | 125↑20.0% | 104↑684.1% | 13↓35.8% | 21↓26.9% | 28 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 333↑25.9% | 265↑76.5% | 150↓1.5% | 152↑0.4% | 152 | |
| الديون طويلة الأجل | 728↑101.4% | 361↓9.8% | 401↓5.3% | 423↓3.7% | 440 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 57↑611.7% | 8↓16.4% | 10↑82.0% | 5↓19.9% | 7 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 13↓2.7% | 14↑5.2% | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 75↑32.0% | 57↑148.7% | 23↓45.8% | 42↓8.0% | 46 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 873↑98.4% | 440↓1.4% | 446↓5.2% | 471↓4.4% | 492 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 57↑480.2% | 10↓13.2% | 11↑50.7% | 7↓18.7% | 9 | |
| إجمالي الالتزامات | 1,206↑71.2% | 704↑18.2% | 596↓4.3% | 623↓3.2% | 644 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 161↑0.0% | 161↑0.0% | 161↑32085.1% | 0.50↑0.0% | 0.50 | |
| الأرباح المحتجزة | 332↑21.0% | 275↑19.3% | 230↑29.9% | 177↑20.6% | 147 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 160↑0.0% | 160 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -19↓381.1% | 7↑287.8% | 2↓60.9% | 4↑246.3% | -3 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 475↑7.3% | 442↑12.6% | 393↑14.7% | 343↑12.3% | 305 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 479↑7.4% | 446↑13.4% | 393↑14.8% | 343↑12.3% | 305 | |
| حقوق الأقلية | 4↑25.5% | 3↑794.3% | 0.39 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 1,685↑46.5% | 1,150↑16.3% | 989↑2.5% | 965↑1.8% | 949 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 799↑70.0% | 470↑1494.4% | 29↑255.0% | 8↑205.7% | 3 | |
| إجمالي الديون | 832↑62.8% | 511↑12.6% | 454↓3.5% | 470↓3.5% | 487 | |
| صافي الدين | 527↑43.5% | 367↑15.5% | 318↓13.4% | 367↓2.4% | 376 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.