مياهنا (2084.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مياهنا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 72↑52.7% | 47↓25.0% | 63↑26.2% | 50↑97.8% | 25 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 46↓8.1% | 50↑12.4% | 45↑5.1% | 43↓1.3% | 43 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 34↑32.4% | 25↑879.5% | -3↑90.7% | -35↑17.4% | -43 | |
| الحسابات المدينة | 10↓69.9% | 34↓23.7% | 44↑352.6% | -17↑43.3% | -31 | |
| المخزون | 0.01↑101.6% | -0.66↑48.2% | -1↓387.7% | -0.26↑3.0% | -0.27 | |
| الحسابات الدائنة | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 32↑520.6% | -8↑83.4% | -46↓166.1% | -17↓52.5% | -11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -3↓125.4% | 10↑21.9% | 8↑148.0% | -18↓200.4% | 18 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 150↑8.2% | 138↑22.1% | 113↑184.1% | 40↓8.6% | 44 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 150↑8.2% | 138↑22.1% | 113↑184.1% | 40↓8.6% | 44 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -36↓2675.1% | -1↑54.0% | -3↑41.4% | -5↓63.1% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↑67.3% | -17↑40.9% | -28↓498.3% | -5↓63.1% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.05↑169.2% | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -155↑20.7% | -195↓134.8% | -83 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 180↑37.8% | 130↑26.5% | 103 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -228↓89.6% | -120↓208.2% | -39↓487.5% | -7↑65.2% | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -238↓28.1% | -186↓755.1% | -22↓91.2% | -11↑48.2% | -22 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 276↑360.6% | 60↑395.9% | -20↓22.6% | -17↑46.1% | -31 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 60↑395.9% | -20↓22.6% | -17↑46.1% | -31 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -16 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -20 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -16 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -20 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -10↓146.0% | -4↓40.5% | -3 | 0.00↑100.0% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 250↑347.1% | 56↑342.4% | -23↑36.8% | -37↑5.5% | -39 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 162↑1909.6% | 8↓88.2% | 68↑948.2% | -8↑52.7% | -17 | |
| النقد في بداية الفترة | 144↑5.9% | 136↑100.8% | 68↓39.0% | 111↓13.3% | 128 | |
| النقد في نهاية الفترة | 306↑112.0% | 144↑5.9% | 136↑32.0% | 103↓7.2% | 111 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 21↑1.1% | 21 | |
| التدفق النقدي الحر | 144↑18.7% | 121↑43.2% | 85↑141.6% | 35↓13.7% | 41 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.