جبسكو (2090.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جبسكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -30↓163.8% | -11↓222.4% | 9↑762.6% | -1↓105.8% | 24 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11↓2.9% | 11↑4.1% | 10↓12.7% | 12↑27.9% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.18↓98.8% | 14↑162.0% | -23↓114.8% | -11↑19.0% | -13 | |
| الحسابات المدينة | -2↓116.4% | 15↑159.3% | -25↓314.2% | -6↑57.0% | -14 | |
| المخزون | -0.16↓228.8% | 0.13↓21.7% | 0.16↑108.7% | -2↓160.4% | 3 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 7↑1640.7% | -0.46↑62.3% | -1↓155.6% | -0.48 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↑137.0% | -7↓551.2% | 2↑189.9% | -2↑16.1% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 22↑1174.5% | -2↑65.2% | -6↓26.4% | -5↓9.3% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3↓75.6% | 12↑223.1% | -10↓88.2% | -5↓132.3% | 16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3↓75.6% | 12↑223.1% | -10↓88.2% | -5↓132.3% | 16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -39↑14.0% | -45↓2507.7% | -2↓122.5% | -0.77↑63.5% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -39↑14.0% | -45↓2507.7% | -2↓122.5% | -0.77↑63.5% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -31↓2540.1% | -1↑93.8% | -19 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 3↓87.0% | 26 | 0.00↓100.0% | 0.33↓98.4% | 20 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2↓32.0% | 3↓0.8% | 3↑187.0% | 0.91↓9.1% | 1.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -33↓100.4% | -17↑45.1% | -30↓4120.0% | -0.72↓23965.4% | 0.00 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 32↑4962.0% | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -32↓66.7% | -19 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -32↓66.7% | -19 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2 | 0.00↑100.0% | -0.65↑0.0% | -0.65↑0.0% | -0.65 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 29↑4590.2% | -0.65↑0.0% | -0.65↑98.0% | -32↓59.2% | -20 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2↑72.7% | -6↑86.3% | -41↓6.7% | -38↓738.5% | -5 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↓60.6% | 9↓81.6% | 50↓43.3% | 88↓4.9% | 93 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2↓42.0% | 4↓60.6% | 9↓81.6% | 50↓43.3% | 88 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -36↓8.0% | -33↓192.4% | -11↓92.8% | -6↓143.0% | 14 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.