وفرة (2100.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة وفرة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -47↓1027.8% | 5↓76.0% | 21↓0.2% | 21↑334.9% | -9 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11↑28.6% | 9↑3.5% | 8↑9.5% | 8↓6.3% | 8 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 19↑146.4% | -41↓811.3% | -4↑93.4% | -68↓1186.9% | 6 | |
| الحسابات المدينة | -13↑4.7% | -13↓1155.0% | 1↑102.4% | -52↓3056.8% | 2 | |
| المخزون | 7↑137.4% | -19↓274.6% | -5↑8.1% | -5↓180.7% | 7 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 12↑375.9% | -4↑58.0% | -10↓749.1% | -1 | |
| رأس مال عامل آخر | 25↑272.5% | -14↓504.8% | 4↑4628.2% | 0.07↑106.7% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 19↑105.2% | 9↑228.2% | -7↓106.9% | -4↑32.5% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3↑115.7% | -18↓200.2% | 18↑141.2% | -43↓20371.8% | 0.21 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3↑115.7% | -18↓200.2% | 18↑141.2% | -43↓20371.8% | 0.21 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑83.3% | -15↑81.3% | -80↓3967.8% | -2↓55.7% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↑44.7% | -15↑81.3% | -80↓3967.8% | -2↓55.7% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.88 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -121↓966.8% | -11 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 11 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5↓2139.6% | -0.21↓100.2% | 121↑0.0% | 121↑966.8% | 11 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↑76.9% | -15↓136.0% | 42↑2241.8% | -2↓119.3% | 10 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 7↑29.2% | 5↑152.1% | -10↑25.9% | -14↓440.0% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2↑80.0% | -10↑25.9% | -14↓440.0% | -3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 7↓6.6% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.06↓100.7% | 8 | 0.00↓100.0% | 154 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.06↓100.7% | 8 | 0.00↓100.0% | 154 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00↓100.0% | 154 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -0.02↑71.6% | -0.08↓6872.8% | -0.00↑21.7% | -0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -0.02↑71.6% | -0.08↓6872.8% | -0.00↑21.7% | -0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↑68.1% | -8↓851.7% | -0.84↓104.4% | 19↑2224.6% | -0.90 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 4↓20.5% | 5↑147.6% | -11↓106.8% | 161↑4843.0% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 3↑112.3% | -27↓156.7% | 48↓58.4% | 117↑1580.3% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 27↓50.5% | 54↑819.9% | 6↓36.6% | 9↑290.1% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 30↑12.6% | 27↓50.5% | 54↓56.8% | 126↑1249.5% | 9 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -5↑83.1% | -32↑47.6% | -62↓39.2% | -45↓4159.9% | -1 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.