الكابلات السعودية (2110.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الكابلات السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 204↑1849.5% | 10↑1052.6% | 0.91↑100.3% | -320↓140.9% | -133 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14↓9.6% | 15↓22.4% | 19↓24.4% | 25↓25.9% | 34 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -58↓214.3% | 50↓7.9% | 55↓49.1% | 108↓28.7% | 151 | |
| الحسابات المدينة | 19↑486.9% | -5↓123.7% | 21↓68.0% | 65↓6.6% | 69 | |
| المخزون | 40↑200.2% | -40↓573.9% | 9↓78.4% | 39↑54.7% | 25 | |
| الحسابات الدائنة | -117↓279.7% | 65 | 0.00↑100.0% | -65↓224.1% | 52 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.00↓100.0% | 31↑19.4% | 26↓62.5% | 68↑1588.1% | 4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -133↓48.5% | -89↑14.2% | -104↓178.5% | 133↑948.4% | -16 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 27↑301.0% | -14↑53.7% | -29↑45.7% | -54↓247.2% | 37 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 27↑301.0% | -14↑53.7% | -29↑45.7% | -54↓247.2% | 37 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↓267.1% | -1↓54.8% | -0.77↓6.7% | -0.72↑78.7% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↓267.1% | -1↓54.8% | -0.77↓6.7% | -0.72↑78.7% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 41↑120120.6% | 0.03 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.93↓95.9% | 23↑71.8% | 13↓81.0% | 69↑287.5% | 18 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↓116.0% | 21↑72.8% | 12↓81.9% | 68↑371.5% | 14 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↓100.0% | 2↑104.2% | -57 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↓100.0% | 2↑104.2% | -57 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00↑100.0% | -2↓500.8% | -0.36↑80.7% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1↑16.1% | -2↑23.6% | -2↓204.7% | 2↑103.5% | -59 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 23↑267.6% | 6↑132.0% | -19↓217.6% | 16↑301.7% | -8 | |
| النقد في بداية الفترة | 14↑78.2% | 8↓70.9% | 27↑151.9% | 11↓43.0% | 19 | |
| النقد في نهاية الفترة | 37↑161.3% | 14↑78.2% | 8↓70.9% | 27↑151.9% | 11 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 23↑255.5% | -15↑50.9% | -30↑45.0% | -55↓264.2% | 33 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.