متطورة (2120.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة متطورة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -156↓152.9% | 295↑98.3% | 149↑45.4% | 102↑10.5% | 93 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↑48.8% | 0.74↑279.2% | 0.20↑47.6% | 0.13↓26.3% | 0.18 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↑21.4% | 3↑174.0% | 0.97↑246.3% | -0.66↓336.7% | 0.28 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.54↓853.4% | 0.07 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↑21.4% | 3↑174.0% | 0.97↑905.2% | -0.12↓157.9% | 0.21 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 182↑191.6% | -199↓74.7% | -114↓7.6% | -106↓10.8% | -95 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 30↓69.7% | 100↑175.5% | 36↑1027.4% | -4↓70.7% | -2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30↓69.7% | 100↑175.5% | 36↑1027.4% | -4↓70.7% | -2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.42 | 0.00↑100.0% | -0.86↓401.6% | -0.17↓109.3% | -0.08 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.42↑97.6% | -18↓1946.1% | -0.86↓401.6% | -0.17↓109.3% | -0.08 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 18↓44.7% | 33↑75.7% | 19 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1,076↓4452.9% | -24↓596.9% | -3 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.47↓81.0% | 2↓99.7% | 931↑1634.4% | 54↑187.6% | 19 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -19↓445.3% | -3↓61415.0% | 0.01↓100.0% | 34 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 0.05↑100.3% | -16↑87.6% | -131↓308.6% | 63↑85.1% | 34 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 60↑957.1% | -7↓107.0% | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 60 | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -31 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -31 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -31 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -59↑0.0% | -59↓96.7% | -30↑20.0% | -38↓200.0% | -13 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -59↑0.0% | -59↓96.7% | -30↑20.0% | -38↓200.0% | -13 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -12↓200.0% | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 1↑101.3% | -78↓251.7% | 52↑237.5% | -38↓200.0% | -13 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 31↑483.5% | 5↑112.5% | -43↓301.8% | 21↑11.6% | 19 | |
| النقد في بداية الفترة | 7↑257.9% | 2↓95.4% | 45↑89.7% | 24↑407.5% | 5 | |
| النقد في نهاية الفترة | 39↑420.4% | 7↑257.9% | 2↓95.4% | 45↑89.7% | 24 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 30↓63.8% | 82↑132.6% | 35↑967.5% | -4↓72.1% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.