صدق (2130.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة صدق — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -87↓453.9% | -16↑79.0% | -74↓98.1% | -38↓220.8% | -12 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12↑3.5% | 11↓28.2% | 16↓2.0% | 16↑9.9% | 15 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.08 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -17↑23.4% | -22↓489.8% | -4↓573.6% | -0.54↓165.9% | 0.83 | |
| الحسابات المدينة | 4↑141.5% | -10↓1875.3% | -0.51↓125.1% | 2↑871.0% | -0.27 | |
| المخزون | -12↓28.2% | -9↓163.6% | -4↓371.4% | 1↑131.6% | -4 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -3↓287.4% | 1↑145.4% | -3↓144.3% | 7 | |
| رأس مال عامل آخر | -9↓1255.9% | 0.76↑169.9% | -1↓69.0% | -0.65↑69.6% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 53↑7205.9% | -0.75↓101.5% | 51↑406.2% | 10↑432.4% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -38↓43.8% | -27↓146.3% | -11↑8.1% | -12↓1423.0% | 0.89 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -38↓43.8% | -27↓146.3% | -11↑8.1% | -12↓1423.0% | 0.89 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9↓214.1% | -3↑34.8% | -5↓82.7% | -3↑40.0% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↓214.1% | -3↑34.8% | -5↓82.7% | -3↑40.0% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -32 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 32↑3759.1% | 0.83 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5↓78.7% | 26↑96.5% | 13↓59.1% | 32 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↓117.2% | 23↑167.3% | 9↓71.2% | 30↑981.7% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -10↓278.1% | 6↑270.7% | 2↑127.4% | -5↓99.6% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -10↓952.5% | 1↑147.0% | -2↑54.8% | -5↓99.6% | -3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 6↑270.7% | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↓655.5% | -0.81↑79.7% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 144↑8088.8% | 2↑170.9% | -2↑54.8% | -5↓99.6% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.49↑114.2% | -3↑35.8% | -5↑23.2% | -7↓14514.4% | 0.05 | |
| صافي التغير في النقد | 102↑1957.0% | -5↑45.6% | -10↓285.7% | 5↑205.3% | -5 | |
| النقد في بداية الفترة | 2↓76.5% | 7↓58.5% | 17↑46.0% | 12↓30.4% | 17 | |
| النقد في نهاية الفترة | 104↑6059.7% | 2↓76.5% | 7↓58.5% | 17↑46.0% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -48↓61.1% | -30↓92.3% | -15↓7.9% | -14↓332.0% | -3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.