أيان (2140.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أيان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -9↑94.3% | -164↑22.5% | -212↓447.8% | -39↓451.7% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↓85.8% | 9↓75.8% | 39↑81.6% | 22↑24.2% | 17 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 37↑332.8% | -16↓114.3% | 112↑1340.3% | -9↓129.2% | 31 | |
| الحسابات المدينة | 15↑241.2% | -11↑84.8% | -72↓468.3% | -13↓2055.8% | 0.65 | |
| المخزون | 7↑241.7% | -5↑68.0% | -16↓86.2% | -9↓397.7% | 3 | |
| الحسابات الدائنة | 14↑128.4% | -48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 1 | 0.00↓100.0% | 200↑1531.7% | 12↓55.3% | 27 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -44↓174.3% | -16↓164.6% | 25↑276.9% | -14↓19.8% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -15↑92.1% | -187↓422.2% | -36↑11.0% | -40↓184.5% | 48 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15↑92.1% | -187↓422.2% | -36↑11.0% | -40↓184.5% | 48 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↑88.5% | -43↓9.5% | -39↑73.3% | -147↑16.1% | -175 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↑88.5% | -43↓3.5% | -42↑71.7% | -147↑16.9% | -177 | |
| الاستحواذات | 206↑5210.3% | -4 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -24↓142.3% | -10 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 19↓77.0% | 83↑355.7% | 18 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 20↑504.4% | 3↓33.2% | 5↑97.6% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 201↑837.0% | -27↓62.8% | -17↑79.7% | -83↑50.6% | -167 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 42↑182.5% | 15↓71.9% | 53↓67.5% | 164↑24.3% | 132 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 0.52↓99.0% | 53↓67.5% | 164↑24.3% | 132 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 42↑182.5% | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↑76.3% | -14↑9.3% | -16↓343.2% | 7↓52.8% | 14 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 39↓80.1% | 195↑421.6% | 37↓78.1% | 171↑17.0% | 146 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -223↓1399.0% | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 3↑107.7% | -35↓125.9% | -15↓132.1% | 48↑82.6% | 26 | |
| النقد في بداية الفترة | 27↓55.9% | 62↓19.8% | 77↑161.3% | 29↑753.9% | 3 | |
| النقد في نهاية الفترة | 30↑9.7% | 27↓55.9% | 62↓19.8% | 77↑161.3% | 29 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -20↑91.4% | -230↓197.4% | -77↑58.7% | -187↓45.0% | -129 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.