زجاج (2150.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة زجاج — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 84↓13.6% | 97↑102.2% | 48↓55.3% | 107↑93.9% | 55 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 32 | 0.00↓100.0% | 31↓5.0% | 33↑15.1% | 29 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -22↓1018.0% | 2↑117.4% | 1↑107.3% | -15↑4.9% | -16 | |
| الحسابات المدينة | -8↓601.8% | -1↑57.5% | -3↑70.7% | -9↑50.6% | -18 | |
| المخزون | -19↓2493.3% | 0.79↑3.2% | 0.76↑118.4% | -4↑53.3% | -9 | |
| الحسابات الدائنة | 2↓45.6% | 4↑177.4% | -6↓142.9% | -2↓122.0% | 10 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↑269.0% | -2↓117.9% | 9↑1723.2% | 0.47↓59.3% | 1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -63↓12.6% | -56↓40.4% | -40↑66.7% | -119↓74.3% | -68 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 31↓29.5% | 44↑6.7% | 41↑554.9% | 6↑9173.5% | -0.07 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 31↓29.5% | 44↑6.7% | 41↑554.9% | 6↑9173.5% | -0.07 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -45 | 0.00↑100.0% | -12↓67.2% | -7↑23.4% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -41↑37.7% | -66↓468.0% | -12↓67.2% | -7↑23.4% | -9 | |
| الاستحواذات | 0.12 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.83↑2044.2% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 30↓44.4% | 54↑4.0% | 52↑135322.8% | 0.04 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -45↓249.7% | 30↓29.2% | 43↓7.4% | 46↑608.5% | -9 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 5↓56.3% | 12↑125.7% | -45↓165.8% | -17↓649.2% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 5↓72.7% | 19↑261.9% | -11↑46.8% | -22↓1475.5% | -1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -7↑79.3% | -34↓829.8% | 5↑614.5% | -0.90 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -16↑75.0% | -66↓102.8% | -32↑0.1% | -32↓1043113.3% | -0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -16↑75.0% | -66↓102.8% | -32↑0.1% | -32↓1043113.3% | -0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.36↑36.1% | -0.57↓56.4% | -0.36↓82.9% | -0.20↑18.3% | -0.24 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -12↑78.6% | -55↑29.9% | -78↓57.1% | -50↓3444.5% | -1 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -26↓237.5% | 19↑246.8% | 5↑107.7% | 3↑125.1% | -11 | |
| النقد في بداية الفترة | 41↑85.2% | 22↑32.6% | 17↑18.6% | 14↓42.5% | 25 | |
| النقد في نهاية الفترة | 15↓63.3% | 41↑85.2% | 22↑32.6% | 17↑18.6% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -11↑53.4% | -23↓177.6% | 29↑4061.6% | -0.74↑92.0% | -9 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.