اللجين (2170.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة اللجين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -1,295↓2453.8% | -51↓98.9% | -25↓113.1% | 195↓88.4% | 1,678 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 194 | 0.00↓100.0% | 249↑31.0% | 190↑567.6% | 28 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 34↑243.5% | -24↓111.4% | 208↑2263.2% | -10↓317.3% | 4 | |
| الحسابات المدينة | 118↑183.5% | -142↓148.6% | 292↑225.0% | 90↑137.9% | -237 | |
| المخزون | -30↓179.5% | 38↑132.7% | -117↓235.0% | 86↓27.6% | 119 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 48↓6.5% | 51↑143.2% | -119↓485.7% | 31 | |
| رأس مال عامل آخر | -54↓270.0% | 32↑269.5% | -19↑72.0% | -67↓173.5% | 91 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1,244↑357.5% | 272↑1980.6% | -14↑19.1% | -18↑98.9% | -1,630 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 178↓10.1% | 198↓52.6% | 417↑16.6% | 358↑343.1% | 81 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 178↓10.1% | 198↓52.6% | 417↑16.6% | 358↑343.1% | 81 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -450↑24.7% | -597↓211.7% | -192↓46.7% | -131↓554.5% | -20 | |
| النفقات الرأسمالية | -469↑21.4% | -597↓211.7% | -192↓46.7% | -131↓554.5% | -20 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 1,988↑1076.4% | -204↓285.6% | -53↓163.8% | -20 | |
| مشتريات الاستثمارات | -172↑47.9% | -330 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -895 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 198 | 0.00↓100.0% | 0.13 | 0.00↓100.0% | 0.03 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2↓97.0% | 56↑504.9% | 9↑614.6% | -2↓101.1% | 161 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -422↓137.8% | 1,117↑389.5% | -386↓108.3% | -185↑76.1% | -775 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -11↑99.0% | -1,077↓1607.7% | 71↑143.9% | -163↓117.8% | 916 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -11↑99.0% | -1,077↓1607.7% | 71↑143.9% | -163↓117.8% | 916 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -155 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -74↓7.5% | -68 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -155 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -74↓7.5% | -68 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -31↓2005.0% | -1↑96.7% | -44↑5.5% | -47 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -196↑81.8% | -1,078↓4062.6% | 27↑109.4% | -288↓134.0% | 847 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.15 | 0.00↓100.0% | 252 | |
| صافي التغير في النقد | -440↓286.7% | 236↑306.1% | 58↑150.2% | -116↓128.5% | 405 | |
| النقد في بداية الفترة | 589↑66.8% | 353↑19.7% | 295↓28.2% | 411↑7400.0% | 5 | |
| النقد في نهاية الفترة | 149↓74.8% | 589↑66.8% | 353↑19.7% | 295↓28.2% | 411 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -292↑27.1% | -400↓277.5% | 225↓0.8% | 227↑273.6% | 61 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.