فيبكو (2180.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة فيبكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -19↓2095.3% | 0.93↓92.2% | 12↓7.2% | 13↑355.1% | -5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 | 0.00↓100.0% | 9↑5.4% | 9↑5.7% | 8 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -25↓310.9% | -6↓64.3% | -4↓136.6% | 10↑161.2% | -17 | |
| الحسابات المدينة | -4↑25.1% | -5↑45.4% | -10↓345.1% | 4↑125.9% | -16 | |
| المخزون | -6↑40.2% | -10↓575.1% | 2↑156.6% | 0.80↑105.7% | -14 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 5↑1176.6% | -0.42↓106.6% | 6↓49.9% | 13 | |
| رأس مال عامل آخر | -15↓434.8% | 5↓0.2% | 5↑543.1% | -1↓364.8% | 0.39 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 12↓8.4% | 13↑82.3% | 7↑633.4% | -1↓29.0% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -19↓354.8% | 8↓68.7% | 24↓20.1% | 30↑306.3% | -15 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -19↓354.8% | 8↓68.7% | 24↓20.1% | 30↑306.3% | -15 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9 | 0.00↑100.0% | -2↑82.0% | -9↓138.6% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↓187.6% | -3↓103.1% | -2↑82.0% | -9↓138.6% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3↑91.3% | -33 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.85↑87.0% | -7 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6↑55.2% | 4↓90.6% | 40 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.1% | -3↓4727.0% | 0.07↓97.6% | 3↓91.3% | 33 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9↓187.6% | -3↓174.9% | 4↑172.6% | -6↓120.0% | 30 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 36↑510.7% | -9↑46.5% | -17↑44.5% | -30↓170.0% | -11 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 36↑510.7% | -9↑46.5% | -17↑44.5% | -30↓170.0% | -11 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.78↑0.0% | -0.78↓0.0% | -0.78↑80.1% | -4↓946.8% | -0.38 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 36↑469.3% | -10↑44.4% | -17↑48.6% | -34↓195.6% | -11 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 7↑232.9% | -5↓146.6% | 11↑221.7% | -9↓364.2% | 3 | |
| النقد في بداية الفترة | 9↓37.1% | 14↑389.0% | 3↓76.2% | 12↑40.5% | 9 | |
| النقد في نهاية الفترة | 16↑78.4% | 9↓37.1% | 14↑389.0% | 3↓76.2% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -29↓476.5% | 8↓66.6% | 23↑5.2% | 22↑217.2% | -18 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.