سيسكو القابضة (2190.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سيسكو القابضة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 96↓28.5% | 135↓13.4% | 156↑111.3% | 74↓35.1% | 114 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 254↑7.1% | 237↑24.3% | 191↑11.1% | 172↓1.2% | 174 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -211↑37.7% | -339↓861.0% | -35↑78.5% | -164↑17.9% | -200 | |
| الحسابات المدينة | 0.52↑100.4% | -122↓95.2% | -63↓3516.1% | 2↑106.3% | -29 | |
| المخزون | -7↓877.9% | -0.70↓133.0% | 2↑222.5% | -2↑73.2% | -6 | |
| الحسابات الدائنة | -197↑7.3% | -212↓940.8% | 25↑115.3% | -164↑0.2% | -165 | |
| رأس مال عامل آخر | -8↓101.4% | -4 | 0.00↑100.0% | -8↓66.2% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 323↑111.2% | 153↑8.2% | 141↑7.0% | 132↓11.3% | 149 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 462↑148.9% | 186↓59.0% | 453↑112.3% | 213↓9.8% | 236 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 462↑148.9% | 186↓59.0% | 453↑112.3% | 213↓9.8% | 236 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -274↓156.4% | -107↑83.0% | -628↓138.0% | -264↓140.8% | -109 | |
| النفقات الرأسمالية | -274↓104.6% | -134↑80.1% | -672↓154.9% | -264↓140.8% | -109 | |
| الاستحواذات | 5↑175.3% | -7↓1502.4% | 0.48↑114.1% | -3↓100.6% | 604 | |
| مشتريات الاستثمارات | -76↑36.2% | -119 | 0.00↑100.0% | -280↓517.2% | -45 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 121 | 0.00↓100.0% | 280 | 0.00↓100.0% | 45 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 6↑123.0% | -26↓221.1% | 21↑24.8% | 17 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -223↑1.4% | -226↑39.3% | -373↑29.0% | -526↓202.8% | 511 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -36↑62.4% | -96↓113.5% | 711↑1516.7% | 44↑312.9% | -21 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -12↑89.6% | -120↓121.3% | 563↑1178.5% | 44↑312.9% | -21 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -24↓200.0% | 24↓84.1% | 149 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -65↓100.0% | -33↑50.2% | -65↑0.0% | -65↑33.3% | -98 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -65↓100.0% | -33↑50.2% | -65↑0.0% | -65↑33.3% | -98 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -54↑51.9% | -112↓85.5% | -60↓19.2% | -51↑30.8% | -73 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -155↑35.6% | -241↓141.6% | 579↑904.8% | -72↑62.5% | -192 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 84↑129.8% | -281↓142.7% | 659↑271.3% | -384↓169.2% | 556 | |
| النقد في بداية الفترة | 885↓24.1% | 1,166↑129.7% | 508↓43.1% | 892↑165.2% | 337 | |
| النقد في نهاية الفترة | 969↑9.5% | 885↓24.1% | 1,166↑129.7% | 508↓43.1% | 892 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 188↑263.5% | 52↑123.5% | -220↓335.2% | -50↓139.8% | 127 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.