أنابيب (2200.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أنابيب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 110↓37.3% | 176↑20.4% | 146↑1408.6% | 10↑116.2% | -60 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 39↓1.0% | 39↑13.2% | 35↑7.2% | 32↑11.5% | 29 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 83↑168.7% | -121↑37.4% | -193↓94.7% | -99↓130.4% | 326 | |
| الحسابات المدينة | -10↓148.1% | 21↑125.3% | -82↑9.4% | -91↓228.4% | 71 | |
| المخزون | 109↑345.6% | -44↑42.4% | -77↓7.8% | -72↓127.9% | 256 | |
| الحسابات الدائنة | 0.39↑100.9% | -42↓151.3% | 82↑166.6% | 31↑178.0% | -40 | |
| رأس مال عامل آخر | -16↑70.2% | -55↑52.5% | -116↓458.2% | 32↓16.3% | 39 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↑61.9% | 2↓79.7% | 8↓41.9% | 14↓39.8% | 23 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 235↑145.2% | 96↑2230.8% | -5↑89.7% | -44↓113.7% | 318 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 235↑145.2% | 96↑2230.8% | -5↑89.7% | -44↓113.7% | 318 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -23↓70.4% | -13↓5.6% | -13↓711.7% | -2↑91.3% | -18 | |
| النفقات الرأسمالية | -22↓65.2% | -13↓3.4% | -13↓731.4% | -2↑91.3% | -18 | |
| الاستحواذات | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -70↓250.0% | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.04↑87.6% | -0.31↑48.1% | -0.59↓44.3% | -0.41 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↑92.2% | -33↓158.5% | -13↓502.2% | -2↑88.1% | -18 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -291↓434.1% | -55↓249.9% | 36↓71.1% | 126↑143.3% | -291 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -55↓249.9% | 36↓71.1% | 126↑143.3% | -291 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -291 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -291 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↑1.9% | -3↓3.4% | -3↓7.8% | -2↑88.7% | -21 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -316↓452.8% | -57↓269.6% | 34↓70.6% | 115↑136.8% | -312 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -84↓1678.1% | 5↓67.5% | 16↓76.3% | 69↑700.6% | -12 | |
| النقد في بداية الفترة | 99↑5.7% | 94↑21.1% | 78↑811.1% | 9↓57.5% | 20 | |
| النقد في نهاية الفترة | 15↓84.5% | 99↑5.7% | 94↑21.1% | 78↑811.1% | 9 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 213↑158.1% | 83↑574.9% | -17↑61.4% | -45↓115.0% | 301 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.