نماء للكيماويات (2210.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نماء للكيماويات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 12↑107.7% | -152↓485.9% | 40↑25.5% | 31↑176.6% | -41 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68↑5.5% | 64↓4.9% | 67↑10.0% | 61↑5.8% | 58 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 50↑4.0% | 48↑200.2% | -48↓235.4% | 35↑119.1% | 16 | |
| الحسابات المدينة | -5↓114.6% | 36↑712.5% | -6↑77.9% | -26↓1555.9% | 2 | |
| المخزون | 11↓25.5% | 14↑169.1% | -21↑39.1% | -34↓170.0% | -13 | |
| الحسابات الدائنة | 55↑554.8% | -12↑67.5% | -37↓138.8% | 96↑178.9% | 34 | |
| رأس مال عامل آخر | -11↓195.9% | 11↓31.1% | 16↑4006.3% | 0.40↑105.4% | -7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -163↓1030.0% | 18↑235.7% | 5↑115.2% | -34↓541.6% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -34↓47.5% | -23↓135.6% | 64↓31.2% | 94↑239.3% | 28 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -34↓47.5% | -23↓135.6% | 64↓31.2% | 94↑239.3% | 28 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -13↓18.2% | -11↓27.8% | -8↑47.6% | -16↓120.9% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -13↓25.6% | -10↓20.2% | -8↑47.6% | -16↓120.9% | -7 | |
| الاستحواذات | 6 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑233.5% | 0.48 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 146 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 4 | 0.00↓100.0% | 7 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↑0.5% | -7↑21.4% | -8↓106.1% | 137↑2128.7% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 33↑610.8% | 5↑109.3% | -50↑77.7% | -224↓513.2% | -37 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 14↑31.6% | 10↑117.2% | -60↑67.3% | -184↓278.7% | -49 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 19↑63548.0% | 0.03↓99.7% | 10↑125.5% | -40↓432.8% | 12 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↓113.7% | 30↑526.1% | -7↑15.8% | -8↓224.8% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 29↓16.9% | 35↑161.0% | -57↑74.8% | -227↓479.0% | -39 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.09↑170.1% | -0.13↓958.3% | -0.01↑57.1% | -0.03↓170.0% | 0.04 | |
| صافي التغير في النقد | -11↓322.3% | 5↑642.1% | -0.95↓123.1% | 4↑122.5% | -18 | |
| النقد في بداية الفترة | 14↑55.0% | 9↓9.2% | 10↑66.5% | 6↓74.7% | 24 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3↓78.9% | 14↑55.0% | 9↓9.2% | 10↑66.5% | 6 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -46↓40.8% | -33↓158.8% | 56↓27.9% | 78↑281.3% | 20 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.