معدنية (2220.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة معدنية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -21↑22.9% | -27↑13.1% | -31↑6.6% | -34↓35.8% | -25 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 | 0.00↓100.0% | 15↓9.8% | 16↓7.8% | 18 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 10↓32.3% | 15↓39.1% | 25↑479.0% | 4↓87.4% | 34 | |
| الحسابات المدينة | 10↑77.2% | 6↓63.6% | 16↑654.9% | -3↑66.8% | -8 | |
| المخزون | 18↑429.8% | -6↓131.1% | 18↑398.6% | -6↓146.0% | 13 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 19 | 0.00↓100.0% | 9↑530.3% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -18↓331.7% | -4↑51.6% | -9↓313.6% | 4↓85.2% | 28 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -5↓158.5% | 9↑1508.9% | -0.62↑93.2% | -9↓291.2% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -3↑7.9% | -4↓147.6% | 8↑134.2% | -22↓169.6% | 32 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3↑7.9% | -4↓147.6% | 8↑134.2% | -22↓169.6% | 32 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -25 | 0.00↑100.0% | -19↓16.1% | -16↓520.6% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -27↓80.6% | -15↑21.6% | -19↓16.1% | -16↓520.6% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.06↑213.7% | 0.02 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -23↑22.5% | -30 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.06 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2↑90.6% | -17↓136.0% | 47↑74048.1% | 0.06↑213.7% | 0.02 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -27↓60.1% | -17↓491.3% | 4↑109.2% | -46↓1670.2% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 24↑7785.5% | -0.32↑95.6% | -7↑67.7% | -22↑24.5% | -30 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -5↑35.9% | -7↓22.4% | -6↑74.1% | -22↑12.0% | -25 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 29↑327.9% | 7↑571.3% | -1↓111.1% | 13↑360.0% | -5 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 115 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 115 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 115 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.54↑31.3% | -0.79↑84.1% | -5↑46.8% | -9↓1086.4% | -0.79 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 24↑2253.6% | -1↑90.9% | -12↑61.5% | -32↓138.8% | 82 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -6↑71.2% | -21↓4751.3% | -0.44↑99.6% | -100↓190.2% | 111 | |
| النقد في بداية الفترة | 26↓45.6% | 47↓0.9% | 47↓67.8% | 148↑303.2% | 37 | |
| النقد في نهاية الفترة | 19↓24.1% | 26↓45.6% | 47↓0.9% | 47↓67.8% | 148 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -30↓63.4% | -18↓61.1% | -11↑70.1% | -38↓232.3% | 29 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.