لوبريف (2223.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة لوبريف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 855↓13.5% | 988↓34.5% | 1,510↓29.2% | 2,132↑26.0% | 1,691 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 259↓5.0% | 272↓15.5% | 322↓5.4% | 340↑0.0% | 340 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 313↓36.8% | 496↑30.3% | 380↑218.1% | -322↓20.6% | -267 | |
| الحسابات المدينة | 547↑509.8% | 90↑381.2% | -32↑80.8% | -166↑61.2% | -429 | |
| المخزون | 27↑158.9% | -45↓39.2% | -32↓128.8% | 112↑166.8% | -168 | |
| الحسابات الدائنة | -154↓139.1% | 394↓21.0% | 499↑220.9% | -413↓308.6% | 198 | |
| رأس مال عامل آخر | -106↓287.1% | 57↑203.3% | -55↓137.7% | 145↑10.2% | 132 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 37↓28.8% | 52↓52.4% | 110↑182.4% | -133↓366.3% | 50 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,464↓19.0% | 1,808↓22.1% | 2,322↑15.1% | 2,017↑11.1% | 1,815 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,464↓19.0% | 1,808↓22.1% | 2,322↑15.1% | 2,017↑11.1% | 1,815 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -444↓126.1% | -197↑7.9% | -213↓345.1% | -48↑40.7% | -81 | |
| النفقات الرأسمالية | -429↓111.7% | -203↑4.8% | -213↓344.6% | -48↑40.7% | -81 | |
| الاستحواذات | 0.11 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↑46.8% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -706↑19.8% | -880↑74.8% | -3,495↓237.9% | -1,034↓121.7% | -467 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 773↓62.3% | 2,050↑1.6% | 2,018↑95.6% | 1,032↑221.7% | 321 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.76↓121.4% | 4↑545.4% | -0.80↑53.0% | -2↓163.3% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -378↓138.7% | 977↑157.8% | -1,691↓3363.0% | -49↑78.0% | -222 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -116↑88.8% | -1,039↓537.1% | -163↓12.4% | -145↓251.3% | 96 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -116↑88.8% | -1,039↓537.1% | -163↓12.4% | -145↓251.3% | 96 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -57 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -57 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -57 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -686↑52.6% | -1,447↑14.0% | -1,683↓49.6% | -1,125↓20.0% | -938 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -686↑52.6% | -1,447↑14.0% | -1,683↓49.6% | -1,125↓20.0% | -938 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -31↑71.4% | -110↑27.5% | -151↓94.0% | -78↓4.1% | -75 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -834↑67.9% | -2,596↓30.0% | -1,997↓42.1% | -1,405↓53.4% | -916 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 252↑33.3% | 189↑113.9% | -1,366↓342.8% | 563↓16.9% | 677 | |
| النقد في بداية الفترة | 735↑34.7% | 546↓71.4% | 1,912↑41.7% | 1,349↑100.6% | 673 | |
| النقد في نهاية الفترة | 987↑34.3% | 735↑34.7% | 546↓71.4% | 1,912↑41.7% | 1,349 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1,035↓35.5% | 1,606↓23.8% | 2,108↑7.1% | 1,969↑13.6% | 1,734 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.