الكيميائية (2230.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الكيميائية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 386↑14.9% | 335↑83.4% | 183↑60.2% | 114↑6.9% | 107 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 69↑26.7% | 54↑17.4% | 46↑2.4% | 45↓1.0% | 46 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -12↑98.5% | -771↓851.1% | 103↓80.0% | 513↑428.5% | -156 | |
| الحسابات المدينة | -237↑70.6% | -805↓161.0% | -308↓722.2% | 50↓1.3% | 50 | |
| المخزون | 224↑131.7% | -704↓3236.6% | -21↓170.3% | 30↓90.5% | 317 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 710↑98.9% | 357↑2.8% | 347↑166.6% | -521 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↓93.5% | 28↓62.8% | 75↓12.6% | 86↑5287.7% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 48↓60.7% | 121↑20.2% | 101↑133.2% | 43↑62.2% | 27 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 491↑288.6% | -260↓160.1% | 433↓39.5% | 716↑2994.1% | 23 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 491↑288.6% | -260↓160.1% | 433↓39.5% | 716↑2994.1% | 23 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -41↓60.2% | -25↑66.6% | -76↑71.7% | -269↓32.0% | -204 | |
| النفقات الرأسمالية | -43↓61.4% | -27↑65.3% | -77↑71.3% | -269↓32.0% | -204 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.13↑13.9% | 0.12 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2↓124.9% | -1↓107.9% | 13↑109.4% | -140↓9390.7% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -43↓62.8% | -26↑57.9% | -63↑76.6% | -268↓32.0% | -203 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -405↓224.5% | 325↑215.1% | -282↑31.4% | -412↓1202.7% | 37 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -64↑23.7% | -84↓188.5% | -29↓106.7% | 433↑970.6% | 40 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -341↓183.4% | 409↑261.3% | -253↑70.0% | -844↓726.6% | 135 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -42↓0.0% | -42↑0.1% | -42↓0.1% | -42↓0.0% | -42 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -42↓0.0% | -42↑0.1% | -42↓0.1% | -42↓0.0% | -42 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -13↓1384.0% | -0.87↑70.6% | -3↑6.7% | -3↓102.4% | 134 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -460↓263.1% | 282↑186.1% | -327↑28.4% | -457↓448.7% | 131 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -12↓162.3% | -5↓110.7% | 43↑529.8% | -10↑79.7% | -49 | |
| النقد في بداية الفترة | 130↓3.4% | 134↑47.0% | 91↓9.9% | 101↓32.7% | 150 | |
| النقد في نهاية الفترة | 118↓9.3% | 130↓3.4% | 134↑47.0% | 91↓9.9% | 101 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 447↑255.9% | -287↓180.6% | 356↓20.4% | 447↑347.9% | -180 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.