صناعات (2240.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة صناعات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 168↑530.6% | 27↑107.9% | -337↓132.7% | -145↓5.8% | -137 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 107↑18.8% | 90↓0.5% | 90↓8.6% | 99↓14.6% | 116 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -209↓317.6% | 96↓89.0% | 875↑476.3% | -233↓345.7% | 95 | |
| الحسابات المدينة | 60↑1827.9% | -3↑97.2% | -125↓5008.1% | -2↑98.0% | -120 | |
| المخزون | -129↓91.0% | -68↓141.7% | 162↑162.2% | -261↑2.4% | -268 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 70↑10.0% | 64↑256.9% | -41↓278.4% | 23 | |
| رأس مال عامل آخر | -140↓244.2% | 97↓87.5% | 774↑977.9% | 72↓84.4% | 459 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 59↓9.8% | 66↓71.2% | 228↑1583.5% | -15↑6.9% | -17 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 125↓55.1% | 278↓67.5% | 856↑391.1% | -294↓617.9% | 57 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 125↓55.1% | 278↓67.5% | 856↑391.1% | -294↓617.9% | 57 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -181 | 0.00↑100.0% | -81↓160.4% | -31↑41.8% | -53 | |
| النفقات الرأسمالية | -181↓55.7% | -116↓44.0% | -81↓160.4% | -31↑41.8% | -53 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↓42.3% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↑42.3% | -2 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↓89.7% | 10 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -102↓200.9% | 101↑193.0% | -109↓594.8% | 22↑200.8% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -283↓380.2% | 101↑153.4% | -189↓2272.8% | -8↑77.6% | -36 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 48↑125.2% | -189↑64.2% | -527↓241.7% | 372↑165.1% | 140 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 272↑1696.6% | 15↑193.7% | -16↑17.3% | -20↑85.4% | -134 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -224↓10.0% | -204↑60.1% | -511↓230.5% | 391↑42.9% | 274 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -145↓244.0% | -42↓438.0% | -8↑64.6% | -22↑38.5% | -36 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -98↑57.6% | -231↑56.8% | -535↓253.0% | 350↑235.7% | 104 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 4↑115.2% | -25↓199.6% | -8↑65.8% | -24↓2564.9% | -0.90 | |
| صافي التغير في النقد | -252↓303.7% | 124↑0.1% | 124↑425.6% | 24↓81.1% | 124 | |
| النقد في بداية الفترة | 552↑29.0% | 428↑40.7% | 304↑8.4% | 280↑79.7% | 156 | |
| النقد في نهاية الفترة | 299↓45.8% | 552↑29.0% | 428↑40.7% | 304↑8.4% | 280 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -56↓134.7% | 162↓79.1% | 775↑338.5% | -325↓9524.6% | 3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.