المجموعة السعودية (2250.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المجموعة السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -134↓193.2% | 144↑28.0% | 112↓76.0% | 467↓74.7% | 1,847 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.85↑38.0% | 0.62↓5.7% | 0.65↓21.6% | 0.83↑6.5% | 0.78 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 16↑5558.2% | 0.28↓84.0% | 2↑162.9% | -3↓152.9% | 5 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.02↑95.9% | -0.37 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 16↑5558.2% | 0.28↓84.0% | 2↑163.3% | -3↓149.2% | 6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 392↓38.3% | 635↑995.0% | -71↓997.8% | 8↑100.5% | -1,635 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 276↓64.7% | 780↑1687.7% | 44↓90.8% | 473↑116.7% | 219 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 276↓64.7% | 780↑1687.7% | 44↓90.8% | 473↑116.7% | 219 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -51↓8216.9% | -0.61↑17.9% | -0.74↑15.0% | -0.87↑2.3% | -0.89 | |
| النفقات الرأسمالية | -51↓8221.5% | -0.61↑17.9% | -0.74↑15.0% | -0.87↑2.3% | -0.89 | |
| الاستحواذات | 323↑230.8% | 98↑134.7% | -281↓178.8% | 357↓77.1% | 1,556 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -30↑88.0% | -251↑66.4% | -748↓50.5% | -497 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 30↓88.0% | 251↓79.8% | 1,245↑249.2% | 357 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.03 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -357↓445725.0% | 0.08 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 302↓5.0% | 318↓55.4% | 712↑281.5% | -392↓137.1% | 1,058 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -167↑77.9% | -754↓98.4% | -380↑77.6% | -1,695↓278.1% | -448 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -167↑77.9% | -754↓98.4% | -380↑77.6% | -1,695↓278.1% | -448 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -180 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1,097↓45.4% | -754↓98.4% | -380↑77.6% | -1,695↓169.8% | -628 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -519↓251.3% | 343↓8.6% | 376↑123.3% | -1,614↓349.0% | 648 | |
| النقد في بداية الفترة | 919↑59.6% | 576↑187.8% | 200↓89.0% | 1,814↑55.6% | 1,166 | |
| النقد في نهاية الفترة | 400↓56.5% | 919↑59.6% | 576↑187.8% | 200↓89.0% | 1,814 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 225↓71.1% | 779↑1717.2% | 43↓90.9% | 473↑117.2% | 218 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.