تنمية (2281.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تنمية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -19↓114.7% | 128↑29.0% | 99↑20.3% | 82↑308.6% | 20 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 214↑25.3% | 171↑30.2% | 131↑22.8% | 107↑12.8% | 94 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 73↑139.2% | -187↓166.9% | -70↑35.0% | -108↓145.7% | 236 | |
| الحسابات المدينة | -13↑88.1% | -105↑16.3% | -126↓101.7% | -62↓124.1% | 259 | |
| المخزون | -75↑48.3% | -145↓857.9% | 19↑110.1% | -189↓119.0% | -86 | |
| الحسابات الدائنة | 83↑115.5% | 39↑212.9% | -34↓137.1% | 92↑168.1% | 34 | |
| رأس مال عامل آخر | 78↑22.3% | 63↓10.6% | 71↑38.9% | 51↑79.2% | 28 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 43↑255.7% | 12↑143.5% | -28↑1.8% | -28↓10.4% | -26 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 311↑151.6% | 124↓6.4% | 132↑149.8% | 53↓83.7% | 325 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 311↑151.6% | 124↓6.4% | 132↑149.8% | 53↓83.7% | 325 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -420↓39.9% | -300↓34.9% | -223↓37.0% | -162↓31.3% | -124 | |
| النفقات الرأسمالية | -418↓39.3% | -300↓33.3% | -225↓38.5% | -162↓31.3% | -124 | |
| الاستحواذات | 0.63↓97.6% | 27↑55448.9% | 0.05↓100.0% | 283↑2469963.1% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -27↓934.4% | -3↑44.9% | -5 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -419↓39.7% | -300↓33.4% | -225↓294.5% | 116↑193.5% | -124 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 296↓9.9% | 329↑211.5% | 106↑162.6% | 40↑303.4% | 10 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 290↑25.4% | 231↑373.3% | 49↑837.3% | -7↓108.2% | 80 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 7↓93.3% | 98↑72.5% | 57↑21.3% | 47↑166.6% | -70 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -45↓0.1% | -45↑36.1% | -70↓586.3% | -10 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -45↓0.1% | -45↑36.1% | -70↓586.3% | -10 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -171↓31.5% | -130↓31.5% | -99↑5.8% | -105↓22.9% | -85 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 81↓47.7% | 154↑344.3% | -63↑15.6% | -75↑0.7% | -75 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -13 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -27↓23.0% | -22↑85.8% | -156↓292.2% | 81↓35.3% | 125 | |
| النقد في بداية الفترة | 89↓19.9% | 111↓58.4% | 267↑43.7% | 186↑207.5% | 60 | |
| النقد في نهاية الفترة | 62↓30.6% | 89↓19.9% | 111↓58.4% | 267↑43.7% | 186 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -107↑39.5% | -176↓89.9% | -93↑15.2% | -110↓154.6% | 201 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.