نقي (2282.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نقي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -3↓108.9% | 30↓29.7% | 43↓17.2% | 52↓33.9% | 79 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 23↓6.9% | 25↑3.7% | 24↑8.4% | 22↑19.5% | 18 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 7↑169.8% | -10↓117.1% | -5↑29.0% | -6↑55.0% | -14 | |
| الحسابات المدينة | 12↑234.0% | -9↑5.9% | -10↓34.8% | -7↑36.9% | -11 | |
| المخزون | 2↑49.2% | 2↑254.9% | 0.47↑468.9% | -0.13↑98.0% | -6 | |
| الحسابات الدائنة | -5↓765.9% | 0.77↑149.7% | -2↓121.9% | 7↑1072.2% | -0.73 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↑0.6% | -3↓143.2% | 6↑200.5% | -6↓248.5% | 4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 18↑234662.7% | 0.01↓99.4% | 1↓70.9% | 4↑103075.5% | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 45↑0.1% | 45↓29.0% | 63↓11.3% | 72↓13.5% | 83 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 45↑0.1% | 45↓29.0% | 63↓11.3% | 72↓13.5% | 83 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -46↓36.5% | -34↓64.3% | -21↓251.8% | -6↑83.4% | -36 | |
| النفقات الرأسمالية | -46↓37.4% | -34↓24.3% | -27↓362.1% | -6↑83.4% | -36 | |
| الاستحواذات | 3↓72.7% | 10↑1356.0% | 0.67 | 0.00↓100.0% | 0.06 | |
| مشتريات الاستثمارات | -62↓973.4% | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -105↓248.8% | -30↓13.2% | -26↓350.7% | -6↑83.4% | -35 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -5↓9.3% | -4↓4.3% | -4↓6.0% | -4↓5.6% | -4 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4↓6.0% | -4↓5.6% | -4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -5↓9.3% | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -10↑75.0% | -40↓300.0% | -10↑70.6% | -34 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -10↑75.0% | -40↓300.0% | -10↑70.6% | -34 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑14.6% | -2↑6.4% | -2↓31.4% | -2↓13.1% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -6↑60.8% | -16↑64.8% | -46↓198.5% | -15↑60.4% | -39 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -66↓5379.9% | -1↑87.0% | -9↓118.4% | 50↑516.1% | 8 | |
| النقد في بداية الفترة | 83↑5.0% | 79↓10.5% | 88↑132.6% | 38↑27.4% | 30 | |
| النقد في نهاية الفترة | 17↓78.3% | 78↓1.5% | 79↓10.5% | 88↑132.6% | 38 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -1↓111.8% | 11↓70.2% | 36↓44.7% | 66↑39.2% | 47 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.