المطاحن الأولى (2283.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المطاحن الأولى — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 277↑10.6% | 251↑13.9% | 220↓1.6% | 224↑10.1% | 203 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 62 | 0.00↓100.0% | 48↓6.5% | 52↑18.2% | 44 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -22↓1368.7% | 2↓68.0% | 5↑114.3% | -38↓177.9% | 49 | |
| الحسابات المدينة | -13↑5.4% | -14↓227.0% | 11↑233.9% | -8↓244.5% | -2 | |
| المخزون | 3↑123.4% | -11↑71.3% | -38↓593.2% | -5↓387.0% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | -1↓109.4% | 11↑134.1% | 5↑128.8% | -17↓149.3% | 34 | |
| رأس مال عامل آخر | -11↓170.3% | 15↓44.9% | 27↑432.1% | -8↓151.3% | 16 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 24↓54.2% | 53↑45.3% | 37↑939.2% | -4↓161.9% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 342↑11.8% | 306↓3.8% | 318↑36.7% | 232↓23.3% | 303 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 342↑11.8% | 306↓3.8% | 318↑36.7% | 232↓23.3% | 303 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -85↓48.3% | -57↑51.8% | -119↓211.2% | -38↑1.1% | -39 | |
| النفقات الرأسمالية | -82↓42.8% | -57↑52.1% | -120↓213.1% | -38↑1.1% | -39 | |
| الاستحواذات | -99↓7918.5% | 1 | 0.00↓100.0% | 1↑8072.6% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.26↓832.9% | -0.03↑97.5% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -184↓228.2% | -56↑53.0% | -119↓221.8% | -37↑4.1% | -39 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -79↓111.1% | -37↑72.3% | -134↑76.7% | -577 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -119↓218.5% | -37↑72.3% | -134↑76.7% | -577 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -25 | 0.00↓100.0% | 550 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -25 | 0.00↓100.0% | 550 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 550 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -153↑6.6% | -164↓115.3% | -76↑57.6% | -179↑70.8% | -614 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -153↑6.6% | -164↓115.3% | -76↑57.6% | -179↑70.8% | -614 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -27↓15.3% | -23↓105.1% | -11↑9.8% | -13↓9.8% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -258↓3.6% | -249↓12.5% | -222↓1.2% | -219↑65.0% | -626 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 1 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 82 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -99↓22956.5% | 0.43↑101.9% | -23↓140.1% | 58↑116.0% | -361 | |
| النقد في بداية الفترة | 193↑0.2% | 192↓10.8% | 215↑36.7% | 157↓69.6% | 519 | |
| النقد في نهاية الفترة | 93↓51.5% | 193↑0.2% | 192↓10.8% | 215↑36.7% | 157 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 260↑4.7% | 249↑25.5% | 198↑2.0% | 194↓26.6% | 265 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.