المطاحن الحديثة (2284.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المطاحن الحديثة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 224↑5.7% | 212↑4.9% | 202↓14.4% | 236↑196.3% | 80 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 62↑3.4% | 60↑1.9% | 59↑9.3% | 54↑2.4% | 52 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -30↓5610.7% | 0.54↑102.0% | -27↓153.6% | 50↑170.8% | 19 | |
| الحسابات المدينة | -17↓91.7% | -9↓120.3% | -4↓2048.1% | -0.19 | 0.00 | |
| المخزون | 1↑9.0% | 1↓87.5% | 10↑203.0% | -10↓436.9% | 3 | |
| الحسابات الدائنة | -12↓975.2% | -1↑71.8% | -4↓181.7% | -1↓103.8% | 36 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓126.8% | 9↑131.0% | -29↓147.1% | 61↑400.7% | -20 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 7↑85.6% | 4↑69.0% | 2↓93.2% | 34↓50.7% | 70 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 263↓4.7% | 276↑17.0% | 236↓33.3% | 353↑128.7% | 154 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 263↓4.7% | 276↑17.0% | 236↓33.3% | 353↑128.7% | 154 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -140↓32.1% | -106↓88.9% | -56↓64.6% | -34↓84.3% | -18 | |
| النفقات الرأسمالية | -137↓28.0% | -107↓91.5% | -56↓64.6% | -34↓84.3% | -18 | |
| الاستحواذات | 0.33 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -1↓2065.9% | -0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -139↓30.1% | -107↓91.2% | -56↓73.9% | -32↓74.6% | -18 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -64↓167.5% | 94↑352.7% | -37↑66.9% | -112↓1311.4% | -8 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -64↓167.5% | 94↑352.7% | -37↑66.9% | -112↓1311.4% | -8 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -33 | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -33 | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -162↑0.0% | -162↓15.7% | -140↑21.1% | -177↑56.1% | -404 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -162↑0.0% | -162↓15.7% | -140↑21.1% | -177↑56.1% | -404 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -9↓377.7% | 3↑136.4% | -9↓18.9% | -7 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -234↓139.6% | -98↑47.4% | -186↑37.4% | -297↑27.9% | -412 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -111↓256.5% | 71↑1255.4% | -6↓125.5% | 24↑109.6% | -251 | |
| النقد في بداية الفترة | 183↑63.3% | 112↓5.2% | 118↑25.5% | 94↓72.7% | 345 | |
| النقد في نهاية الفترة | 72↓60.6% | 183↑63.3% | 112↓5.2% | 118↑25.5% | 94 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 126↓25.5% | 169↓6.2% | 180↓43.7% | 319↑134.7% | 136 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.