المطاحن العربية (2285.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المطاحن العربية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 237↑8.1% | 219↑6.7% | 205↓19.5% | 255↑110.6% | 121 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 84↑5.7% | 79↑8.8% | 73↑17.9% | 62↑30.9% | 47 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 34↑197.4% | -35↓778.1% | 5↑249.8% | -3↑78.0% | -16 | |
| الحسابات المدينة | -6↑74.1% | -25↓212.9% | -8↑85.3% | -54 | 0.00 | |
| المخزون | 31↑207.6% | -29↓449.9% | 8↓62.9% | 23↑477.9% | -6 | |
| الحسابات الدائنة | 2 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 30↑293.0% | -15 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↓66.3% | 19↑309.9% | 5↑387.4% | -2↓128.7% | 6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 22↓72.1% | 80↓2.6% | 83↑645.7% | 11↓12.2% | 13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 377↑9.6% | 344↓6.0% | 366↑12.7% | 325↑96.2% | 166 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 377↑9.6% | 344↓6.0% | 366↑12.7% | 325↑96.2% | 166 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -58↓226.6% | -18↑9.8% | -20↑72.9% | -73↑21.3% | -93 | |
| النفقات الرأسمالية | -57↓222.3% | -18↑9.8% | -20↑72.6% | -72↑18.6% | -88 | |
| الاستحواذات | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 3↓79.5% | 17 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -58↓304.9% | -14↑27.5% | -20↑72.9% | -73↑21.3% | -93 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -175↑22.9% | -226↑66.4% | -673 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -226↑66.4% | -673 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -9↑91.0% | -101↓726.2% | -12↓135.2% | -5↑66.0% | -15 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -214↑34.7% | -327↑59.5% | -809↓15483.5% | -5↑66.0% | -15 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 156↑6203.8% | 2↑100.6% | -446 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 80↓37.1% | 128↓77.7% | 574↑75.4% | 327↑21.4% | 270 | |
| النقد في نهاية الفترة | 236↑81.1% | 130↑1.9% | 128↓77.7% | 574↑75.4% | 327 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 320↓1.7% | 326↓6.0% | 346↑37.1% | 253↑228.2% | 77 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.