المطاحن الرابعة (2286.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة المطاحن الرابعة — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 63↓48.5% | 122↑15.1% | 106↑25.6% | 85↑25.9% | 67 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 156↑110.9% | 74 | 0.00↓100.0% | 80 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 219↑11.6% | 196↑84.8% | 106↓35.4% | 165↑144.8% | 67 | |
| صافي المستحقات | 30↑146.9% | 12↓56.6% | 28↑237.8% | 8↑22.9% | 7 | |
| الحسابات المدينة | 25↑195.5% | 8↑61.4% | 5↓29.3% | 7↑12.0% | 7 | |
| مستحقات أخرى | 5↑40.8% | 4↓83.3% | 23↑2224.3% | 0.99↑351.6% | 0.22 | |
| المخزون | 65↑14.9% | 57↑1.7% | 56↓33.4% | 84↓12.5% | 96 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 4↓78.1% | 16↑27.1% | 13↑524.1% | 2↑26.3% | 2 | |
| أصول متداولة أخرى | 0.08↓97.7% | 3↑31.3% | 3↑672.0% | 0.34 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 319↑11.7% | 285↑38.6% | 206↓20.6% | 259↑51.1% | 172 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 830↓2.9% | 854↓4.5% | 894↑7.0% | 836↓2.6% | 858 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 58↑0.7% | 58↑1.7% | 57↑1.5% | 56↑905.1% | 6 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 58↑0.7% | 58↑1.7% | 57↑1.5% | 56↑905.1% | 6 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 940↑3.1% | 912↓4.1% | 951↑6.7% | 892↑3.2% | 864 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 1,259↑5.2% | 1,197↑3.5% | 1,157↑0.5% | 1,151↑11.2% | 1,035 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 36↑6.3% | 34↑25.6% | 27↓33.6% | 41↓13.6% | 47 | |
| الحسابات الدائنة | 30↓10.8% | 33↑48.8% | 22↓16.5% | 27↓42.8% | 47 | |
| ذمم دائنة أخرى | 6↑1000.7% | 0.57↓87.6% | 5↓66.7% | 14↑6629.7% | 0.21 | |
| المصاريف المستحقة | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الديون قصيرة الأجل | 13↓44.5% | 24↑3.2% | 23↑1.7% | 23↑1.6% | 22 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 24↑3.2% | 23 | 0.00 | 0.00 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00↓100.0% | 0.23↓92.7% | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| الإيرادات المؤجلة | 10↓3.4% | 10↓6.2% | 11↑11.8% | 9↑65.0% | 6 | |
| التزامات متداولة أخرى | 13↑61.4% | 8↑435.1% | 2↓95.6% | 35↑163.9% | 13 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 86↓13.4% | 99↑17.0% | 85↓21.2% | 108↑22.1% | 88 | |
| الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 363↓1.8% | 370↓2.4% | 379↑32.4% | 287↓2.6% | 294 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 7↓20.9% | 9↑51.4% | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 8↑41.7% | 6↑43.4% | 4↑176.4% | 1↑31.9% | 1 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 378↓1.6% | 384↓1.2% | 389↑35.1% | 288↓2.5% | 295 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 363↓7.8% | 394↓2.1% | 402↑40.4% | 287↓2.6% | 294 | |
| إجمالي الالتزامات | 464↓4.1% | 484↑2.1% | 474↑19.7% | 396↑3.2% | 384 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 540↑0.0% | 540↑13.9% | 474↑0.0% | 474↑0.0% | 474 | |
| الأرباح المحتجزة | 256↑47.1% | 174↑21.3% | 143↓43.8% | 255↑51.6% | 168 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00↓100.0% | 66 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1↓106.6% | -0.60↓40.4% | -0.43↓101.6% | 26↑171.3% | 10 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 795↑11.4% | 713↑4.4% | 683↓9.6% | 755↑15.9% | 652 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 795↑11.4% | 713↑4.4% | 683↓9.6% | 755↑15.9% | 652 | |
| حقوق الأقلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 1,259↑5.2% | 1,197↑3.5% | 1,157↑0.5% | 1,151↑11.2% | 1,035 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 156↑110.9% | 74 | 0.00↓100.0% | 80 | 0.00 | |
| إجمالي الديون | 376↓4.4% | 394↓2.1% | 402↑30.1% | 309↓2.3% | 316 | |
| صافي الدين | 313↑15.5% | 271↓8.3% | 296↑31.8% | 224↓9.9% | 249 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.