المطاحن الرابعة (2286.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المطاحن الرابعة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 201↑7.9% | 186↑30.3% | 143↓13.4% | 165↑229.4% | 50 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 55↑3.8% | 53↓3.0% | 55↑19.8% | 46↑7.9% | 42 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -22↓220.0% | 18↑163.8% | -29↓294.3% | 15↑129.0% | -51 | |
| الحسابات المدينة | -14↓185.9% | 17↑167.1% | -25↓535.6% | -4 | 0.00 | |
| المخزون | -5↓423.9% | -0.97↓108.2% | 12↓24.8% | 16↑1272.2% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | -3 | 0.00↑100.0% | -6↓706.0% | -0.73↑98.6% | -52 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.18↓93.0% | 3↑127.0% | -10↓353.0% | 4↑60.2% | 2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 10↑116.8% | 5↑391.4% | -2↓105.4% | 29↑77.9% | 16 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 244↓7.0% | 262↑56.9% | 167↓34.3% | 255↑341.7% | 58 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 244↓7.0% | 262↑56.9% | 167↓34.3% | 255↑341.7% | 58 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -36↓155.5% | -14↓50.9% | -9↑87.5% | -74↓256.4% | -21 | |
| النفقات الرأسمالية | -35↓121.8% | -16↓53.3% | -10↑57.1% | -24↓26.7% | -19 | |
| الاستحواذات | 0.18↓65.9% | 0.53 | 0.00↓100.0% | 0.43 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -82↓10.9% | -74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -43↓939.9% | 5↑5.7% | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -161↓95.0% | -82↓1763.4% | -4↑94.0% | -74↓254.3% | -21 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -12↑17.4% | -15↓103.7% | -7↑63.0% | -20 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -12↑17.4% | -15↓103.7% | -7↑63.0% | -20 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -119↑15.1% | -140↑29.4% | -198↓223.4% | -61 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -119↑15.1% | -140↑29.4% | -198↓223.4% | -61 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -23↓105.5% | -11↓45.1% | -8↑47.2% | -15 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -142↑13.0% | -164↑25.9% | -221↓164.6% | -84↓323.3% | -20 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -80 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -59↓469.1% | 16↑127.6% | -58↓435.1% | 17↑1.6% | 17 | |
| النقد في بداية الفترة | 122↑15.1% | 106↓35.4% | 165↑144.8% | 67↑34.2% | 50 | |
| النقد في نهاية الفترة | 63↓48.5% | 122↑15.1% | 106↓35.4% | 165↑144.8% | 67 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 209↓15.2% | 247↑57.1% | 157↓32.0% | 231↑492.9% | 39 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.