إنتاج (2287.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إنتاج — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -123↓554.1% | 27↓56.8% | 63↓21.2% | 80↑2059.7% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 129↑94.8% | 66↑60.7% | 41↑3.2% | 40↓3.7% | 42 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 46↑170.5% | -65↓339.2% | 27↑215.1% | -24↓135.5% | 67 | |
| الحسابات المدينة | -22↑60.5% | -55↓366.1% | 21↑175.1% | -28↑28.9% | -39 | |
| المخزون | -64↓21.2% | -52↓13.9% | -46↓462.6% | 13↑138.6% | -33 | |
| الحسابات الدائنة | 149↑228.1% | 45↑126.9% | 20↑406.0% | -7↓104.4% | 148 | |
| رأس مال عامل آخر | -18↓520.7% | -3↓108.8% | 32↑1639.9% | -2↑77.9% | -10 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.65↓97.7% | 28↑111.2% | 13↓40.8% | 23↑246.7% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 53↓6.4% | 56↓60.9% | 145↑22.0% | 118↑0.1% | 118 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 53↓6.4% | 56↓60.9% | 145↑22.0% | 118↑0.1% | 118 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -86↑28.2% | -119↑37.7% | -191↑13.5% | -221↓298.4% | -56 | |
| النفقات الرأسمالية | -84↑29.3% | -119↑37.7% | -191↑13.5% | -221↓298.4% | -56 | |
| الاستحواذات | 22↑11564.4% | 0.19↑143.6% | 0.08↓69.6% | 0.26 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -65↑45.7% | -119↑37.8% | -191↑13.5% | -221↓298.0% | -56 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 67↓21.8% | 85↑14.3% | 75↓29.6% | 106↑210.3% | -96 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 65↑522.5% | 10↓86.0% | 75↓29.6% | 106↑210.3% | -96 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 2↓97.5% | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -53↓325.2% | -13↓81.2% | -7↑18.8% | -9↑11.3% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↓102.2% | 73↑7.5% | 68↓30.5% | 98↑192.2% | -106 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -13↓228.7% | 10↓50.8% | 21↑524.0% | -5↑88.4% | -43 | |
| النقد في بداية الفترة | 33↑45.0% | 23↑1082.1% | 2↓71.8% | 7↓86.1% | 50 | |
| النقد في نهاية الفترة | 20↓39.9% | 33↑45.0% | 23↑1082.1% | 2↓71.8% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -31↑49.9% | -63↓34.1% | -47↑54.5% | -103↓263.7% | 63 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.