صناعة الورق (2300.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة صناعة الورق — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 61↓27.3% | 83↑14.1% | 73↑55.1% | 47↑52.8% | 31 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 61↑3.0% | 59↓1.2% | 60↑7.4% | 56↓1.9% | 57 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -78↓32.5% | -59↑21.0% | -75↓1079.5% | -6↑92.4% | -84 | |
| الحسابات المدينة | -75↓66.1% | -45↓29.2% | -35↓100.8% | -17↑46.0% | -32 | |
| المخزون | -41↓45.5% | -28↓210.8% | -9↑64.5% | -26↓2832.2% | 0.94 | |
| الحسابات الدائنة | 12↓29.7% | 17↓43.3% | 31↑1103.1% | 3↓32.4% | 4 | |
| رأس مال عامل آخر | 25↑920.7% | -3↑94.9% | -61↓280.0% | 34↑160.4% | -57 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 23↑343.3% | -10↓475.8% | 3↑112.6% | -20↓60.8% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 66↓10.0% | 74↑21.8% | 60↓20.6% | 76↑946.6% | -9 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 66↓10.0% | 74↑21.8% | 60↓20.6% | 76↑946.6% | -9 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -114↑1.6% | -115↓105.9% | -56↑16.2% | -67↓474.4% | -12 | |
| النفقات الرأسمالية | -113↑1.2% | -115↓103.3% | -57↑15.5% | -67↓474.4% | -12 | |
| الاستحواذات | 0.01↓99.7% | 4 | 0.00↓100.0% | 25↑2022.7% | 1 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.24↓101.0% | 23↑534.8% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -113↓1.1% | -112↓98.5% | -56↓33.7% | -42↓516.1% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 57↓15.1% | 67↑190.8% | -73↑25.8% | -99↓110.6% | -47 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -9↓137.4% | 25↑128.7% | -88↓3.2% | -85↑11.2% | -96 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 66↑59.4% | 41↑188.4% | 14↑176.1% | -19↓138.7% | 49 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4↓102.7% | 142↑48.2% | 96 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4↓102.7% | 142↑48.2% | 96 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 142↑48.2% | 96 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↓18.4% | -5↑29.4% | -7↓34.7% | -5↓3.6% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 51↑195.6% | 17↑120.3% | -84↓324.8% | 38↓13.9% | 44 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.16↑337.1% | 0.04↑129.7% | -0.12↓117.0% | 0.71↑257.0% | -0.45 | |
| صافي التغير في النقد | 4↑119.9% | -21↑74.0% | -80↓211.1% | 72↑164.4% | 27 | |
| النقد في بداية الفترة | 14↓59.8% | 35↓69.7% | 115↑167.9% | 43↑173.9% | 16 | |
| النقد في نهاية الفترة | 18↑29.5% | 14↓59.8% | 35↓69.7% | 115↑167.9% | 43 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -47↓14.4% | -41↓1155.3% | 4↓57.9% | 9↑145.0% | -21 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.