المتقدمة (2330.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المتقدمة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 226↑188.6% | -255↓244.8% | 176↓40.4% | 296↓66.0% | 871 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 349↑79.7% | 194↑9.2% | 178↓17.4% | 215↓3.1% | 222 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 11↑131.8% | 5↑43.6% | 3 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -14↑90.6% | -143↓9924.8% | -1↑98.7% | -106↓660.1% | 19 | |
| الحسابات المدينة | -293↓96.1% | -150↓755.8% | 23↓71.6% | 80↑175.4% | -107 | |
| المخزون | -107↓370.6% | -23↓79.2% | -13↓160.6% | 21↑178.1% | -27 | |
| الحسابات الدائنة | 200↑371.3% | 42↑339.0% | -18↑61.4% | -46↓199.5% | 46 | |
| رأس مال عامل آخر | 187↑1498.1% | -13↓317.4% | 6↑103.8% | -162↓252.3% | 106 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 21↓91.0% | 229↑256.2% | -146↓379.5% | 52↑197.7% | -54 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 582↑1568.9% | 35↓83.5% | 211↓54.2% | 460↓56.5% | 1,058 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 582↑1568.9% | 35↓83.5% | 211↓54.2% | 460↓56.5% | 1,058 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1,642↑26.5% | -2,232↑32.9% | -3,328↓41.8% | -2,347↓62.2% | -1,447 | |
| النفقات الرأسمالية | -1,642↑26.5% | -2,232↑32.9% | -3,328↓41.8% | -2,347↓62.2% | -1,447 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03↓100.0% | 216↓4.4% | 225 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -129↓77.7% | -72 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 129↑112.8% | 60 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 53↓4.1% | 56↓52.8% | 118↓26.3% | 160↑202.9% | 53 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1,588↑27.0% | -2,177↑32.2% | -3,210↓62.8% | -1,971↓66.9% | -1,181 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 991↓27.1% | 1,359↓56.2% | 3,099↑6.7% | 2,905↑231.0% | 878 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 791↓41.8% | 1,359↓71.9% | 4,840↑136.9% | 2,042 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 200 | 0.00↑100.0% | -1,740↓301.7% | 863↓1.7% | 878 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -29↑41.2% | -50 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -29↑41.2% | -50 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -29↑41.2% | -50 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -0.02↑100.0% | -142↑75.0% | -569↓1.2% | -563 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -0.02↑100.0% | -142↑75.0% | -569↓1.2% | -563 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -23↓3184.3% | -0.69↑94.0% | -12↓1.0% | -11↑1.8% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 968↓28.7% | 1,358↓53.4% | 2,916↑28.2% | 2,274↑649.5% | 303 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -37↑95.2% | -784↓845.6% | -83↓110.9% | 764↑322.0% | 181 | |
| النقد في بداية الفترة | 140↓84.8% | 924↓8.2% | 1,007↑314.4% | 243↑292.3% | 62 | |
| النقد في نهاية الفترة | 103↓26.8% | 140↓84.8% | 924↓8.2% | 1,007↑314.4% | 243 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -1,059↑51.8% | -2,197↑29.5% | -3,117↓65.2% | -1,886↓385.2% | -389 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.