ارتيكس (2340.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ارتيكس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 21↑114.8% | -144↓93.1% | -75↓29.2% | -58↓21.2% | -48 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 39↓15.8% | 46↓6.8% | 49↑1.9% | 48↓1.6% | 49 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -27↑1.4% | -27↓353.5% | 11↑228.7% | -8↑89.9% | -83 | |
| الحسابات المدينة | -20↑47.3% | -38↓14.0% | -33↓1.6% | -33↑53.5% | -71 | |
| المخزون | -11↓133.4% | 33↑35.1% | 25↑117.4% | 11↑172.4% | -16 | |
| الحسابات الدائنة | 9↑165.6% | -13↓186.6% | 15↑1370.0% | 1↓94.2% | 18 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↑52.1% | -9↓311.6% | 4↓64.5% | 12↑184.0% | -14 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -18↓117.1% | 107↑355.9% | 23↑208.3% | 8↑2.0% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 15↑179.8% | -19↓315.8% | 9↑185.6% | -10↑86.2% | -74 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15↑179.8% | -19↓315.8% | 9↑185.6% | -10↑86.2% | -74 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -36↓85.0% | -20↑47.8% | -37↑21.7% | -48↓205.8% | -16 | |
| النفقات الرأسمالية | -36↓85.0% | -20↑47.8% | -37↑21.7% | -48↓205.8% | -16 | |
| الاستحواذات | 43↑397.4% | 9 | 0.00↓100.0% | 0.55↓76.0% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -16 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 12↓74.3% | 47 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 4↑36.7% | 3↑4201.4% | 0.07↓80.1% | 0.35 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 4↓90.5% | 41↑218.2% | -34↑18.3% | -42↓224.2% | -13 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -43↓154.7% | -17↓781.2% | 2↓96.1% | 64↓24.0% | 85 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -43↓154.7% | -17↓781.2% | 2↓96.1% | 64↓24.0% | 85 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.60 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.60 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑15.6% | -3↓22.8% | -2↓2.5% | -2↑1.9% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -46↓130.7% | -20↓8793.4% | 0.23↓99.6% | 62↓24.0% | 82 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -27↓1427.8% | 2↑107.9% | -25↓352.0% | 10↑338.7% | -4 | |
| النقد في بداية الفترة | 59↑3.5% | 57↓30.8% | 83↑13.9% | 72↓5.5% | 77 | |
| النقد في نهاية الفترة | 32↓45.1% | 59↑3.5% | 57↓30.8% | 83↑13.9% | 72 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -21↑45.0% | -38↓33.9% | -29↑50.6% | -58↑35.4% | -90 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.