الفخارية (2360.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الفخارية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -31↑71.4% | -108↓83.8% | -59↓573.2% | -9↓326.3% | -2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↓51.1% | 12↓17.3% | 15↑8.5% | 14↓1.3% | 14 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 16↑514.1% | 3↓61.9% | 7↑16.5% | 6↑3.4% | 6 | |
| الحسابات المدينة | -6↓180.0% | 7↓49.7% | 14↑41.7% | 10↑26.2% | 8 | |
| المخزون | 14↑1459.8% | -1.00↑82.0% | -6↓504.5% | 1↑159.8% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 3↑252.6% | -2↑57.2% | -4↓472.1% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | 8↑226.1% | -6↓10151.0% | -0.06↑95.9% | -1↓33.8% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -13↓116.0% | 82↑78.2% | 46↑4024.0% | -1↑73.0% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -22↓89.1% | -12↓242.1% | 8↓10.8% | 9↓27.4% | 13 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -22↓89.1% | -12↓242.1% | 8↓10.8% | 9↓27.4% | 13 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -34↓734.4% | -4↓75.8% | -2↑59.4% | -6↓334.1% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -34↓761.8% | -4↓59.8% | -2↑56.6% | -6↓334.1% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00↑100.0% | -25 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 45 | 0.00↓100.0% | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 11↑139.1% | -29↓1181.1% | -2↑60.1% | -6↓333.4% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 24↑1143.1% | 2↑450.8% | -0.54↑8.2% | -0.59↓164.2% | -0.22 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 20↑745.2% | -3↓472.3% | -0.54↑8.2% | -0.59↓164.2% | -0.22 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 4↓27.6% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓66.6% | -2 | 0.00↑100.0% | -0.19↑2.7% | -0.20 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 21↑5233.7% | 0.40↑173.1% | -0.54↑30.8% | -0.78↓85.8% | -0.42 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 10↑124.7% | -40↓829.8% | 6↑90.5% | 3↓73.9% | 11 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↓90.6% | 45↑14.2% | 39↑8.0% | 36↑44.5% | 25 | |
| النقد في نهاية الفترة | 14↑237.3% | 4↓90.6% | 45↑14.2% | 39↑8.0% | 36 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -56↓256.7% | -16↓368.4% | 6↑59.8% | 4↓68.2% | 12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.