مسك (2370.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مسك — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 115↑26.6% | 91↑86.0% | 49↑156.3% | 19↑184.0% | -23 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22↑10.0% | 20↑6.6% | 19↑0.7% | 18↓1.8% | 19 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -153↑12.9% | -176↓2175.6% | -8↑89.7% | -75↓212.9% | 67 | |
| الحسابات المدينة | -153↓47.5% | -104↓201.3% | -34↑49.1% | -68↓224.4% | 54 | |
| المخزون | -92↓50.2% | -61↓1230.4% | -5↑93.7% | -73↓96.8% | -37 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 3↓92.3% | 34↓48.1% | 66↑33.0% | 49 | |
| رأس مال عامل آخر | 91↑755.6% | -14↓409.2% | -3↓181.1% | -0.97↑59.9% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 21↑63.6% | 13↓40.0% | 22↑476.8% | -6↓31997.8% | -0.02 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 5↑109.7% | -52↓164.0% | 82↑288.3% | -43↓169.2% | 63 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5↑109.7% | -52↓164.0% | 82↑288.3% | -43↓169.2% | 63 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -20↑31.3% | -29↓127.2% | -13↓235.7% | -4↑66.9% | -12 | |
| النفقات الرأسمالية | -24↑9.1% | -27↓101.9% | -13↓248.4% | -4↑66.9% | -12 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 4 | 0.00↓100.0% | 0.09 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 | 0.00↑100.0% | -0.41↑9.1% | -0.45↑46.3% | -0.85 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -24↑3.7% | -25↓90.9% | -13↓255.2% | -4↑67.7% | -12 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 90↑17.7% | 77↑185.4% | -90↓481.4% | 24↑175.1% | -31 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 52↑5190.5% | -1↑97.3% | -38↑0.0% | -38↓64.7% | -23 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 39↓49.4% | 77↑246.9% | -52↓185.3% | 61↑738.9% | -10 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -11↓972.1% | -1↑4.8% | -1↓1.6% | -1↓1.2% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 39↓47.9% | 76↑183.3% | -91↓503.8% | 23↑169.4% | -32 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 20↑1290.0% | -2↑92.4% | -23↑8.2% | -25↓231.4% | 19 | |
| النقد في بداية الفترة | 19↓8.1% | 21↓51.8% | 43↓36.1% | 68↑37.8% | 49 | |
| النقد في نهاية الفترة | 40↑105.1% | 19↓8.1% | 21↓51.8% | 43↓36.1% | 68 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -19↑75.6% | -79↓215.6% | 68↑245.0% | -47↓192.3% | 51 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.