بترو رابغ (2380.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بترو رابغ — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -3,899↑17.9% | -4,746↑1.0% | -4,793↓349.2% | -1,067↓146.4% | 2,299 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3,160↓1.0% | 3,192↓0.9% | 3,221↑6.0% | 3,039↓4.6% | 3,185 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2,913↓48.6% | 5,666↑1327.0% | -462↓120.1% | 2,302↑867.7% | -300 | |
| الحسابات المدينة | 433↓44.4% | 778↑317.1% | 187↓95.3% | 3,948↑176.9% | -5,133 | |
| المخزون | -80↓168.7% | 117↑171.6% | 43↑115.6% | -276↑63.0% | -745 | |
| الحسابات الدائنة | 2,111↓44.3% | 3,794↑728.1% | -604↓85.1% | -326↓106.9% | 4,708 | |
| رأس مال عامل آخر | 449↓54.1% | 977↑1217.3% | -87↑91.6% | -1,043↓219.9% | 870 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -23↓127.4% | 83↓80.3% | 420↑124.3% | 187↑66.7% | 112 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2,152↓48.7% | 4,195↑359.9% | -1,614↓136.2% | 4,461↓15.8% | 5,297 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2,152↓48.7% | 4,195↑359.9% | -1,614↓136.2% | 4,461↓15.8% | 5,297 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3,782↓325.5% | -889↑14.2% | -1,036↓29.8% | -798↓75.0% | -456 | |
| النفقات الرأسمالية | -3,782↓325.5% | -889↑14.2% | -1,036↓29.8% | -798↓75.0% | -456 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -39↓21.4% | -32↑9.2% | -36↑63.7% | -98↓103.0% | 3,285 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3,822↓314.8% | -921↑14.1% | -1,072↓20.5% | -890↓131.5% | 2,829 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -3,597↓38.9% | -2,590↓198.9% | 2,619↑138.2% | -6,851↓49.0% | -4,599 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2,590↓198.9% | 2,619↑138.2% | -6,851↓49.0% | -4,599 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -3,597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 5,252 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,986 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 5,252 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,986 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 5,252 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,986 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -0.02↓2300.0% | -0.00↑93.8% | -0.02↓60.0% | -0.01 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -0.02↓2300.0% | -0.00↑93.8% | -0.02↓60.0% | -0.01 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -581↑7.3% | -627↓3.6% | -606↑4.4% | -633↓10.9% | -571 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 1,074↑133.4% | -3,217↓259.8% | 2,013↑136.6% | -5,499↓6.4% | -5,170 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -596↓1147.0% | 57↑108.5% | -673↑65.1% | -1,927↓165.2% | 2,956 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,429↑4.1% | 1,372↓32.9% | 2,045↓48.5% | 3,972↑290.9% | 1,016 | |
| النقد في نهاية الفترة | 833↓41.7% | 1,429↑4.1% | 1,372↓32.9% | 2,045↓48.5% | 3,972 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -1,631↓149.3% | 3,306↑224.7% | -2,651↓172.4% | 3,663↓24.3% | 4,840 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.