الحفر العربية (2381.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الحفر العربية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -75↓121.0% | 358↓48.0% | 688↑23.3% | 558↑103.9% | 274 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 990↑18.1% | 838↑22.4% | 684↑30.2% | 525↓4.1% | 548 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -58↓307.5% | 28 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -81↓119.8% | 406↑272.6% | -235↓222.5% | -73↑67.6% | -225 | |
| الحسابات المدينة | 126↓56.4% | 289↑208.0% | -267↓71.5% | -156↑21.4% | -198 | |
| المخزون | 34↑209.5% | -31↑72.6% | -113↓187.6% | -39↓61653.9% | -0.06 | |
| الحسابات الدائنة | -209↓240.5% | 149↑2.4% | 145↑18.8% | 122↑554.1% | -27 | |
| رأس مال عامل آخر | -32 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -21↑6.6% | -22 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 49↓66.6% | 148↓33.9% | 223↓3.8% | 232↑190.2% | 80 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 883↓49.5% | 1,750↑28.6% | 1,360↑9.5% | 1,242↑83.7% | 676 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 883↓49.5% | 1,750↑28.6% | 1,360↑9.5% | 1,242↑83.7% | 676 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -746↑59.9% | -1,860↓0.7% | -1,847↓5.6% | -1,749↓606.0% | -248 | |
| النفقات الرأسمالية | -720↑62.3% | -1,910↓3.4% | -1,847↓5.6% | -1,749↓606.0% | -248 | |
| الاستحواذات | 21 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 4↓81.4% | 20 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1,000 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 996 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6↑259.5% | -4↓100.4% | 1,057↑208.5% | -975↓72684.9% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -719↑61.4% | -1,864↓136.1% | -789↑71.0% | -2,724↓1100.8% | -227 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 37↑137.4% | -100↓120.0% | 500↓55.1% | 1,113↑276.2% | -632 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 37↑137.4% | -100↓120.0% | 500↓75.0% | 2,003↑417.2% | -632 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -890 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 881 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -881 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -120↑65.2% | -345↓53.1% | -225↓938.8% | -22 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -120↑65.2% | -345↓53.1% | -225↓938.8% | -22 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -68↑76.9% | -295↓21.7% | -242↓129.9% | 811↑1877.0% | -46 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -151↑79.6% | -740↓2371.4% | 33↓98.3% | 1,903↑380.9% | -677 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 13↑101.6% | -854↓241.5% | 603↑43.5% | 420↑284.5% | -228 | |
| النقد في بداية الفترة | 582↓59.5% | 1,435↑72.5% | 832↑102.1% | 412↓35.6% | 640 | |
| النقد في نهاية الفترة | 595↑2.3% | 582↓59.5% | 1,435↑72.5% | 832↑102.1% | 412 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 163↑201.5% | -161↑67.0% | -487↑4.0% | -507↓218.4% | 428 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.