أديس (2382.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أديس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 818↓15.7% | 971↑119.6% | 442↑13.2% | 390↑262.2% | 108 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1,547↑22.0% | 1,269↑59.1% | 797↑97.7% | 403↑46.3% | 276 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 133 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 111 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.07 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -221↓208.5% | -72↓134.9% | 206↑27.9% | 161↑155.5% | -289 | |
| الحسابات المدينة | 392↑392.0% | -134↑66.3% | -399↓360.5% | -87↑55.1% | -193 | |
| المخزون | -85↑54.2% | -184↓25.0% | -148↓297.7% | -37↓1147.0% | 4 | |
| الحسابات الدائنة | -106 | 0.00↓100.0% | 35↓89.3% | 322↑466.0% | -88 | |
| رأس مال عامل آخر | -422↓270.8% | 247↓65.6% | 717↑2031.0% | -37↓209.2% | -12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -43↓105.9% | 720↑2349.9% | -32↓107.2% | 447↓44.4% | 804 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2,101↓29.9% | 2,999↑112.2% | 1,413↑78.2% | 793↑1036.7% | 70 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2,101↓29.9% | 2,999↑31.4% | 2,283↑187.9% | 793↑1036.7% | 70 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1,838↑22.6% | -2,375↑41.3% | -4,048↓3.2% | -3,923↓1004.8% | -355 | |
| النفقات الرأسمالية | -1,838↑22.6% | -2,375↑41.3% | -4,048↓3.2% | -3,923↓1004.8% | -355 | |
| الاستحواذات | -1,063↓49.2% | -712↓475.1% | 190↑107.5% | -2,534↓128.5% | -1,109 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 76↑3171.0% | 2↓98.1% | 122↑536.5% | 19↑16648.4% | 0.11 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2,736↑14.1% | -3,185↑14.8% | -3,736↑42.1% | -6,457↓341.1% | -1,464 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 3,075↑74.1% | 1,766↑970.3% | -203↓103.6% | 5,629↑338.0% | 1,285 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 1,766↑970.3% | -203↓103.6% | 5,629↑338.0% | 1,285 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 3,075 | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3,130 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3,130 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3,130 | 0.00↓100.0% | 116 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -473↓99.3% | -237↓3378.7% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -473↓99.3% | -237↓3378.7% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -252↑75.5% | -1,030↑0.4% | -1,034↓14752.4% | -7↓106.5% | 107 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 2,349↑371.4% | 498↓73.6% | 1,886↓66.5% | 5,622↑303.7% | 1,393 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 1,714↑449.6% | 312↑29.2% | 241↑674.5% | -42↓2755.9% | -1 | |
| النقد في بداية الفترة | 744↑72.2% | 432↑126.5% | 191↓18.1% | 233↓0.6% | 234 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2,458↑230.4% | 744↑72.2% | 432↑126.5% | 191↓18.1% | 233 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 263↓57.7% | 622↑135.3% | -1,766↑43.6% | -3,130↓997.1% | -285 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.