أسمنت نجران (3002.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت نجران — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 44↓40.6% | 74↑6.8% | 69↓42.3% | 120↓29.6% | 171 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 98↑1.9% | 96↑18.9% | 81↑9.4% | 74↑0.5% | 74 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -58↑9.6% | -65↓35.1% | -48↑53.6% | -103↓439.2% | 30 | |
| الحسابات المدينة | -0.56↑26.2% | -0.76↓102.7% | 28↑479.5% | -7↓224.7% | 6 | |
| المخزون | -60↓67.5% | -36↑58.0% | -85↑11.9% | -96↓844.8% | 13 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 2↑322.3% | -0.96↓157.0% | 2↑696.4% | -0.28 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑106.0% | -29↓402.7% | 10↑1062.5% | -1↓108.6% | 12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.49↑67.6% | -2↓120.6% | 7↑546.6% | 1↑123.4% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 84↓20.1% | 105↓5.1% | 110↑18.7% | 93↓65.7% | 270 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 84↓20.1% | 105↓5.1% | 110↑18.7% | 93↓65.7% | 270 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -13↑79.9% | -64↑56.7% | -148↓196.3% | -50↑6.0% | -53 | |
| النفقات الرأسمالية | -13↑79.9% | -64↑56.8% | -149↓197.3% | -50↑6.0% | -53 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.29↓78.3% | 1↑181.9% | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -13↑79.9% | -63↑57.4% | -148↓195.4% | -50↑6.0% | -53 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -36↑11.9% | -41↓171.5% | 57↑23428.2% | -0.25↑99.5% | -51 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -16↑68.5% | -51↓189.0% | 57↑23428.2% | -0.25↑99.5% | -51 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -20↓300.0% | 10↓50.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.56 | 0.00↑100.0% | -42↑50.0% | -85↑66.7% | -255 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.56 | 0.00↑100.0% | -42↑50.0% | -85↑66.7% | -255 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.27↓3.1% | -0.26↓3.1% | -0.25↑34.4% | -0.39↑38.8% | -0.63 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -81↓96.2% | -41↓382.9% | 15↑117.0% | -85↑72.1% | -307 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -10↓2177.2% | 0.47↑102.0% | -23↑45.5% | -43↑52.2% | -89 | |
| النقد في بداية الفترة | 16↑2.9% | 16↓59.3% | 39↓52.1% | 82↓52.2% | 172 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↓59.2% | 16↑2.9% | 16↓59.3% | 39↓52.1% | 82 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 71↑75.4% | 40↑203.8% | -39↓191.0% | 43↓80.4% | 217 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.