أسمنت المدينة (3003.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت المدينة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 129↓18.0% | 157↑91.7% | 82↓34.3% | 125↓27.7% | 173 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 93↑2.4% | 91↑9.7% | 83↑1.2% | 82↓1.1% | 83 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 31↓5.9% | 33↑162.2% | -52↓109.2% | -25↓224.6% | 20 | |
| الحسابات المدينة | -0.24↑97.1% | -8↓287.1% | 4↑129.1% | -15↓356.3% | 6 | |
| المخزون | 18↓22.6% | 24↑188.0% | -27↓210.7% | -9↓12353.3% | -0.07 | |
| الحسابات الدائنة | 6↑38.7% | 5↑238.1% | -3↓181.3% | 4↓41.1% | 7 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↓42.4% | 11↑141.9% | -27↓379.4% | -6↓174.2% | 8 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -7↑59.5% | -18↓145.9% | -7↑57.1% | -17↓126.5% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 245↓6.5% | 262↑150.4% | 105↓36.1% | 164↓38.7% | 268 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 245↓6.5% | 262↑150.4% | 105↓36.1% | 164↓38.7% | 268 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -84↓115.4% | -39↓196.7% | -13↑13.7% | -15↓46.6% | -10 | |
| النفقات الرأسمالية | -84↓113.6% | -39↓199.3% | -13↑13.7% | -15↓46.6% | -10 | |
| الاستحواذات | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↓100.0% | 0.46↑2543.6% | 0.02 | |
| مشتريات الاستثمارات | -334↓38.4% | -241↓39.9% | -172↑74.8% | -684↓42.4% | -480 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 337↑129.3% | 147↓26.9% | 201↓69.4% | 656↑61.2% | 407 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.34↓135.2% | 0.97↑103.1% | -32↓107.8% | 407 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -81↑40.5% | -135↓916.4% | 17↑138.9% | -43↑49.1% | -84 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -91↑27.8% | -126↑0.0% | -126↑0.0% | -126↑28.0% | -175 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -91↑27.8% | -126↑0.0% | -126↑0.0% | -126↑28.0% | -175 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓19.8% | -2↓12.6% | -2↓0.7% | -2↑52.0% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -93↑27.1% | -128↓0.2% | -128↓0.0% | -128↑28.4% | -178 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -29↓2953.5% | -0.94↑85.0% | -6↓0.4% | -6↓209.4% | 6 | |
| النقد في بداية الفترة | 42↓2.2% | 43↓12.6% | 50↓11.1% | 56↑11.3% | 50 | |
| النقد في نهاية الفترة | 14↓67.5% | 42↓2.2% | 43↓12.6% | 50↓11.1% | 56 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 161↓27.8% | 223↑143.3% | 92↓38.4% | 149↓42.2% | 257 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.