أسمنت الشمالية (3004.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت الشمالية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 56↓54.5% | 123↑118.9% | 56↓60.5% | 142↑4.2% | 137 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 54↑1.8% | 53↓28.7% | 74↑1.5% | 73↓5.0% | 77 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -31↑33.7% | -46↓5268.1% | -0.86↑97.6% | -36↓397.6% | 12 | |
| الحسابات المدينة | 6↓59.7% | 16↑300.1% | 4↓86.6% | 30↑31.5% | 23 | |
| المخزون | -64↓25.1% | -51↓463.0% | 14↑110.2% | -138↓287.4% | -36 | |
| الحسابات الدائنة | 105 | 0.00↓100.0% | 1↓95.0% | 24↑915.3% | -3 | |
| رأس مال عامل آخر | -78↓614.7% | -11↑46.3% | -20↓142.3% | 48↑70.6% | 28 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↑125.7% | -12↓125.0% | 49↑215.6% | -42↑13.5% | -49 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 82↓29.9% | 117↓34.2% | 178↑30.3% | 137↓22.5% | 177 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 82↓29.9% | 117↓34.2% | 178↑30.3% | 137↓22.5% | 177 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -131↑40.6% | -220↓31.3% | -168↓45.7% | -115↑6.8% | -123 | |
| النفقات الرأسمالية | -130↑40.9% | -220↓31.9% | -167↓44.9% | -115↑6.8% | -123 | |
| الاستحواذات | 0.02↓98.3% | 1 | 0.00↓100.0% | 2↓28.0% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 206↑433.6% | 39↑214.6% | 12↑7.4% | 11 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -131↓948.0% | -12↑90.3% | -129↓27.7% | -101↑7.8% | -110 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 91↑440.2% | 17↓78.2% | 77↑37.7% | 56↑167.8% | 21 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 17↓78.2% | 77↑37.7% | 56↑167.8% | 21 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -45↑50.0% | -90↓100.0% | -45↑50.0% | -90↑0.0% | -90 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -45↑50.0% | -90↓100.0% | -45↑50.0% | -90↑0.0% | -90 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↑97.7% | -49↓1500.9% | -3↓288.3% | -0.79↓67.0% | -0.47 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 45↑136.9% | -122↓516.0% | 29↑184.8% | -35↑50.2% | -69 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -0.57↓148.7% | 1↑81.8% | 0.64↑136.4% | -2↑75.3% | -7 | |
| صافي التغير في النقد | -4↑74.7% | -16↓163.6% | 25↑6055.1% | -0.42↑95.6% | -10 | |
| النقد في بداية الفترة | 27↓37.1% | 43↑140.1% | 18↓2.3% | 18↓34.2% | 28 | |
| النقد في نهاية الفترة | 23↓14.9% | 27↓37.1% | 43↑140.1% | 18↓2.3% | 18 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -48↑53.4% | -103↓983.8% | 12↓46.9% | 22↓58.9% | 53 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.