أسمنت ام القرى (3005.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت ام القرى — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 46↓4.1% | 48↑258.4% | 13↓57.1% | 31↓63.8% | 86 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 54↓14.0% | 63↑15.7% | 55↑1.8% | 54↓0.5% | 54 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -26↑61.6% | -68↓25815.0% | 0.27↑100.5% | -51↓43.2% | -36 | |
| الحسابات المدينة | 1↑134.2% | -4↓6492.8% | -0.06↑88.6% | -0.55↑93.3% | -8 | |
| المخزون | -31↑38.4% | -51↑5.1% | -53↑24.9% | -71↓133.8% | -30 | |
| الحسابات الدائنة | 4↑130.3% | -13↓596.8% | 3↓87.0% | 20↑145.7% | 8 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.55↓44.7% | -0.38↓100.7% | 51↑10718.4% | -0.48↑91.1% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑145.3% | -5↑61.7% | -13↓248.6% | 8↑127.9% | -30 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 76↑102.0% | 38↓32.4% | 56↑32.2% | 42↓42.8% | 74 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 76↑102.0% | 38↓32.4% | 56↑32.2% | 42↓42.8% | 74 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -14↓130.9% | -6↑61.8% | -16↓369.7% | -3↓1579.0% | -0.20 | |
| النفقات الرأسمالية | -14↓130.9% | -6↑61.9% | -16↓370.0% | -3↓1579.0% | -0.20 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.03 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑99.3% | -1↓4385.0% | -0.03 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -14↓131.0% | -6↑61.8% | -16↓369.9% | -3↓1370.8% | -0.23 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -80↓100.0% | -40 | 0.00↑100.0% | -55↑38.9% | -90 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -80↓100.0% | -40 | 0.00↑100.0% | -55↑38.9% | -90 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -14↑72.2% | -50 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -14↑72.2% | -50 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.40↑69.7% | -1↓43.3% | -0.93↓9.5% | -0.85↓0.9% | -0.84 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -80↓94.6% | -41↓4365.6% | -0.93↑98.7% | -70↑50.4% | -140 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -18↓88.5% | -10↓125.0% | 39↑225.9% | -31↑53.9% | -67 | |
| النقد في بداية الفترة | 35↓21.8% | 45↑660.1% | 6↓84.0% | 37↓64.6% | 104 | |
| النقد في نهاية الفترة | 17↓52.4% | 35↓21.8% | 45↑660.1% | 6↓84.0% | 37 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 62↑96.4% | 32↓20.7% | 40↑2.9% | 39↓47.2% | 73 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.