الكثيري (3008.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة الكثيري — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 3↓91.4% | 33↓57.4% | 78↑2781.4% | 3↓71.9% | 10 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 3↓91.4% | 33↓57.4% | 78↑2781.4% | 3↓71.9% | 10 | |
| صافي المستحقات | 117↑101.0% | 58↑62.0% | 36↑36.0% | 26↑155.9% | 10 | |
| الحسابات المدينة | 86↑102.6% | 42↑18.5% | 36↑36.2% | 26↑154.0% | 10 | |
| مستحقات أخرى | 31↑96.9% | 16↑6911.5% | 0.23↑12.7% | 0.20 | 0.00 | |
| المخزون | 31↓29.3% | 44↑47.3% | 30↑199.0% | 10↑170.2% | 4 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 1↓41.9% | 2↑39.7% | 2↓11.4% | 2↑8.1% | 2 | |
| أصول متداولة أخرى | 5 | 0.00↓100.0% | 7↑247.7% | 2↓53.1% | 4 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 157↑13.8% | 138↓9.7% | 153↑255.6% | 43↑45.0% | 30 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 151↑0.8% | 150↑1.0% | 148↓6.7% | 159↑4.9% | 152 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 151↑0.8% | 150↑1.0% | 148↓6.7% | 159↑4.9% | 152 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 308↑7.0% | 288↓4.4% | 301↑49.1% | 202↑11.4% | 181 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 52↑81.8% | 29↑63.8% | 18↑23.5% | 14↑99.0% | 7 | |
| الحسابات الدائنة | 48↑66.1% | 29↑91.5% | 15↑11.8% | 13↑117.7% | 6 | |
| ذمم دائنة أخرى | 4 | 0.00↓100.0% | 3↑225.5% | 0.78↓19.7% | 0.97 | |
| المصاريف المستحقة | 0.92↑5.8% | 0.87↓82.0% | 5↑255.6% | 1↑15.3% | 1 | |
| الديون قصيرة الأجل | 34↑59.2% | 22↓6.6% | 23↑30.5% | 18↓38.4% | 29 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 0.90↓78.5% | 4↓20.7% | 5↑63.6% | 3 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.88↑1517.7% | 0.05↓94.4% | 0.97 | |
| الإيرادات المؤجلة | 32↑2067.6% | 1↑40.5% | 1↑148.1% | 0.43↓59.8% | 1 | |
| التزامات متداولة أخرى | 8↑91.2% | 4↑365.3% | 0.95 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 128↑121.2% | 58↑18.0% | 49↑26.1% | 39↓2.6% | 40 | |
| الديون طويلة الأجل | 100↓10.6% | 112↓3.3% | 116↑490.5% | 20↑575.0% | 3 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 6↑571.9% | 0.83↓40.0% | 1↓73.8% | 5↑258.9% | 1 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 4↓16.0% | 5↑27.9% | 4↑35.3% | 3↑72.8% | 2 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 109↓6.7% | 117↓2.8% | 121↑338.6% | 27↑277.5% | 7 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 6↑222.5% | 2↓68.9% | 6↓47.3% | 11↑124.9% | 5 | |
| إجمالي الالتزامات | 238↑35.6% | 175↑3.3% | 170↑155.4% | 66↑40.5% | 47 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 113↑0.0% | 113↑0.0% | 113↑0.0% | 113↑0.0% | 113 | |
| الأرباح المحتجزة | -55↓314.1% | -13↓342.4% | 6↓43.1% | 10↑15.2% | 8 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 8↑0.0% | 8↓0.0% | 8↑0.0% | 8↑0.0% | 8 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 5↑0.0% | 5↓0.0% | 5↑0.0% | 5↑3.6% | 5 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 70↓37.5% | 112↓14.4% | 131↓3.1% | 135↑1.1% | 134 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 70↓37.6% | 112↓14.4% | 131↓3.1% | 135↑1.1% | 134 | |
| حقوق الأقلية | 0.09↓66.9% | 0.29↑11.8% | 0.26↑8.5% | 0.24↑36.0% | 0.17 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 308↑7.0% | 288↓4.4% | 301↑49.1% | 202↑11.4% | 181 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الديون | 140↑3.5% | 135↓6.3% | 144↑201.6% | 48↑31.5% | 36 | |
| صافي الدين | 137↑34.7% | 102↑54.4% | 66↑46.1% | 45↑69.0% | 27 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.