الكثيري (3008.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الكثيري — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -41↓114.9% | -19↓359.2% | -4↓333.3% | 2↓79.7% | 9 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↑6.1% | 14↑1.2% | 14↑17.2% | 12↑40.1% | 8 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5↑78.2% | -24↑30.1% | -34↓69.5% | -20↓176.8% | 26 | |
| الحسابات المدينة | -80↓125.4% | -35↓101.3% | -18↓69.5% | -10↓198.1% | 11 | |
| المخزون | 22↑704.4% | -4↑81.9% | -20↓215.9% | -6↓160.1% | 11 | |
| الحسابات الدائنة | 19↑38.3% | 14↑769.3% | 2↓78.2% | 7↑1750.6% | -0.44 | |
| رأس مال عامل آخر | 34↑1972.6% | 2↓24.5% | 2↑120.4% | -10↓297.1% | 5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 24↑15.9% | 21↑41.5% | 14↑607.7% | -3↓134.9% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -7↑8.7% | -8↑15.3% | -10↓4.2% | -9↓118.1% | 51 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7↑8.7% | -8↑41.6% | -14↓51.1% | -9↓118.1% | 51 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -10↑35.4% | -15↓385.6% | -3↑70.5% | -11↑84.6% | -69 | |
| النفقات الرأسمالية | -10↑35.4% | -15↓385.6% | -3↑70.5% | -11↑84.6% | -69 | |
| الاستحواذات | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9↑38.2% | -15↓385.6% | -3↑70.5% | -11↑84.6% | -69 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -10↓22.6% | -8↓623.5% | -1↓109.6% | 12↑121.6% | 5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -4↓9.8% | -4↓103.7% | 98↑314.4% | 24↑614.9% | 3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -6↓32.8% | -5↓626.1% | 0.87↑107.3% | -12↓689.7% | 2 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00↑100.0% | -0.25 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00↑100.0% | -0.25 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.25 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↑73.6% | -13↓27.8% | -10↓187.4% | -4↓12003.2% | 0.03 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -14↑36.9% | -21↓124.3% | 88↑982.8% | 8↑60.2% | 5 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -31↑32.2% | -45↓159.5% | 76↑991.5% | -8↑35.5% | -13 | |
| النقد في بداية الفترة | 33↓57.4% | 78↑2781.4% | 3↓71.9% | 10↓57.6% | 23 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3↓91.4% | 33↓57.4% | 78↑6450.0% | 1↓87.6% | 10 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -17↑46.2% | -32↓88.3% | -17↑14.1% | -20↓9.4% | -18 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.