أسمنت السعودية (3030.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 364↓13.8% | 422↑10.7% | 381↓4.5% | 399↑12.6% | 354 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 219↑0.2% | 218↓0.8% | 220↓4.7% | 231↑1.6% | 227 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -43↑48.8% | -83↓6.0% | -78↓338.4% | 33↓55.1% | 73 | |
| الحسابات المدينة | 20↑182.4% | -25↓237.3% | -7↓150.8% | 14↑149.1% | -29 | |
| المخزون | -63↓51.9% | -41↓92.0% | -21↑24.6% | -28↓127.5% | 104 | |
| الحسابات الدائنة | 19↑323.3% | -9↑88.3% | -73↓195.4% | 77↑1286.4% | -6 | |
| رأس مال عامل آخر | -19↓127.2% | -9↓136.1% | 24↑179.4% | -30↓659.6% | 5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 16↓25.3% | 22↑101.7% | 11↑151.1% | -21↓77.8% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 556↓3.9% | 579↑8.5% | 533↓16.9% | 642↓0.2% | 643 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 556↓3.9% | 579↑8.5% | 533↓16.9% | 642↓0.2% | 643 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -172↓100.0% | -86↓7.0% | -80↓7.4% | -75↓14.7% | -65 | |
| النفقات الرأسمالية | -159↓84.9% | -86↓7.0% | -80↓7.4% | -75↓14.7% | -65 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -28 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 8↑5428.7% | 0.14 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -172↓120.3% | -78↓14.5% | -68↑8.9% | -75↑18.8% | -92 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -65↑55.2% | -145↓293.3% | 75↑400.0% | -25↑50.0% | -50 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8↑5.8% | -8 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -65↑55.2% | -145↓293.3% | 75↑400.0% | -25↑50.0% | -50 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -387↓12.9% | -343↑32.7% | -509↑2.8% | -524↑2.2% | -536 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -387↓12.9% | -343↑32.7% | -509↑2.8% | -524↑2.2% | -536 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -9↓32.7% | -7↑10.5% | -8↑5.0% | -8↑5.8% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -461↑6.8% | -495↓11.9% | -442↑20.6% | -557↑6.2% | -594 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -77↓1371.9% | 6↓74.2% | 23↑134.9% | 10↑123.2% | -43 | |
| النقد في بداية الفترة | 121↑5.3% | 115↑25.6% | 91↑12.2% | 81↓34.5% | 125 | |
| النقد في نهاية الفترة | 44↓63.6% | 121↑5.3% | 115↑25.6% | 91↑12.2% | 81 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 397↓19.4% | 493↑8.7% | 453↓20.0% | 567↓1.9% | 578 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.