أسمنت القصيم (3040.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت القصيم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 260↓13.7% | 301↑112.3% | 142↑8.8% | 131↓55.8% | 295 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 134↑50.0% | 89↑46.3% | 61↓15.7% | 72↓1.8% | 74 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -156↓171.6% | -57↑20.1% | -72↑36.5% | -113↓197.7% | 116 | |
| الحسابات المدينة | -28↑52.3% | -58↓948.2% | -6↑76.1% | -23↓126.7% | 87 | |
| المخزون | -15↑71.9% | -53↓48.2% | -36↑55.5% | -80↓424.4% | 25 | |
| الحسابات الدائنة | -4↓106.8% | 58↑305.5% | -28↓10091.6% | 0.28↓97.2% | 10 | |
| رأس مال عامل آخر | -109↓2187.3% | -5↓127.7% | -2↑79.0% | -10↓60.0% | -6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 4↑123.2% | -16↑21.5% | -20↓732.4% | 3↑105.2% | -63 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 241↓23.8% | 317↑186.6% | 111↑19.1% | 93↓78.0% | 422 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 241↓23.8% | 317↑241.5% | 93↓0.1% | 93↓78.0% | 422 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -266 | 0.00↑100.0% | -113↓37.1% | -82↓200.3% | -27 | |
| النفقات الرأسمالية | -262↓320.5% | -62↑46.2% | -116↓41.0% | -82↓200.3% | -27 | |
| الاستحواذات | 0.55 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -139↓148.9% | 285 | |
| مشتريات الاستثمارات | -100 | 0.00↑100.0% | -457↓25.2% | -365↓51.9% | -240 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 192↓75.2% | 773↑13.3% | 682↑35.1% | 505↑77.9% | 284 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -746↓23068.5% | -3↓102.3% | 139↑145.0% | -309 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -174↓743.6% | 27↓75.2% | 109↑90.2% | 57↑764.9% | -9 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 100↑11727.9% | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -350↓26.6% | -276↓19.9% | -231↓12.6% | -205↑45.0% | -372 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -350↓26.6% | -276↓19.9% | -231↓12.6% | -205↑45.0% | -372 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.17↓64944.2% | 0.00↑100.0% | -0.82↑0.0% | -0.82↑0.0% | -0.82 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -250↑9.8% | -277↓19.8% | -231↓12.5% | -206↑44.9% | -373 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -182↓372.5% | 67↑661.7% | -12↑78.6% | -56↓237.1% | 41 | |
| النقد في بداية الفترة | 287↑617.2% | 40↓22.9% | 52↓51.7% | 107↑60.6% | 67 | |
| النقد في نهاية الفترة | 105↓1.9% | 107↑167.1% | 40↓22.9% | 52↓51.7% | 107 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -20↓107.9% | 255↑1212.2% | -23↓312.2% | 11↓97.3% | 395 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.