أسمنت الجنوب (3050.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت الجنوب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -35↓113.0% | 270↑38.3% | 195↓33.2% | 293↓37.4% | 467 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 201↑1.7% | 197↑0.4% | 196↓7.7% | 213↑3.6% | 205 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -27↑89.5% | -254↓176.9% | -92↑44.1% | -164↓208.5% | -53 | |
| الحسابات المدينة | -16↑57.6% | -38↓64.6% | -23↓20.6% | -19↓9.4% | -18 | |
| المخزون | -32↑85.0% | -212↓176.8% | -76↑16.8% | -92↓167.3% | -34 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -2↓107.9% | 28↑653.5% | -5↓149.1% | 10 | |
| رأس مال عامل آخر | 21↑1322.0% | -2↑91.4% | -20↑57.8% | -48↓312.5% | -12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -97↓161.2% | -37↓231.5% | 28↑235.3% | -21↓150.8% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 42↓76.3% | 177↓46.2% | 328↑2.5% | 320↓47.6% | 611 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 42↓76.3% | 177↓46.2% | 328↑2.5% | 320↓47.6% | 611 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -658↓43.9% | -457↓71.6% | -266↓79.9% | -148↓142.1% | -61 | |
| النفقات الرأسمالية | -658↓43.6% | -458↓72.0% | -266↓79.9% | -148↓142.1% | -61 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 16↑109.7% | 8 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -642↓42.8% | -450↓68.8% | -266↓79.9% | -148↓155.3% | -58 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↓100.0% | 288↑1540.0% | -20↑73.3% | -75↓7.1% | -70 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 288↑1540.0% | -20↑73.3% | -75↓7.1% | -70 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -102↑46.6% | -192↓59.1% | -120↑57.1% | -281↑46.2% | -522 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -102↑46.6% | -192↓59.1% | -120↑57.1% | -281↑46.2% | -522 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 617↑61695868.5% | -0.00↓100.0% | 121 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 515↑434.1% | 96↑603.6% | -19↑94.6% | -356↑39.9% | -592 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -85↑51.6% | -177↓512.0% | 43↑123.4% | -183↓371.0% | -39 | |
| النقد في بداية الفترة | 186↓48.7% | 363↑13.4% | 320↓36.4% | 504↓7.2% | 543 | |
| النقد في نهاية الفترة | 101↓45.9% | 186↓48.7% | 363↑13.4% | 320↓36.4% | 504 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -616↓118.9% | -282↓553.9% | 62↓64.0% | 172↓68.7% | 550 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.