أسمنت الشرقية (3080.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت الشرقية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 202↓18.3% | 248↑25.4% | 198↑16.5% | 170↓27.8% | 235 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 109↓1.2% | 110↑6.6% | 103↓0.7% | 104↑1.5% | 103 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -19↑46.4% | -36↑80.3% | -182↓61.5% | -113↓74.6% | -64 | |
| الحسابات المدينة | -100↓38.0% | -73↓42.9% | -51↑28.7% | -71↓76.3% | -40 | |
| المخزون | 39↑23.1% | 32↑139.6% | -80↑45.9% | -147↓228.7% | -45 | |
| الحسابات الدائنة | 47↑332.9% | 11↑126.1% | -42↓140.6% | 103↑269.4% | 28 | |
| رأس مال عامل آخر | -5↑9.2% | -6↑39.4% | -9↓423.4% | 3↑140.8% | -7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 75↑65.0% | 45↑2.2% | 44↑241.1% | -31↑18.5% | -39 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 367↓0.2% | 368↑124.6% | 164↑26.1% | 130↓44.7% | 235 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 367↓0.2% | 368↑124.6% | 164↑26.1% | 130↓44.7% | 235 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -604 | 0.00↑100.0% | -46↑43.9% | -83↓97.6% | -42 | |
| النفقات الرأسمالية | -604↓147.6% | -244↓426.3% | -46↑43.9% | -83↓97.6% | -42 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02↓98.2% | 0.84 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -100 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 67 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 43 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -160↓975.1% | 18↑95.8% | 9↓34.7% | 14 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -537↓236.8% | -160↓467.3% | -28↑78.3% | -130↓371.3% | -28 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 363↑15299.9% | -2 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -137↑0.3% | -138↓0.2% | -137↑23.6% | -180↑46.0% | -333 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -137↑0.3% | -138↓0.2% | -137↑23.6% | -180↑46.0% | -333 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↑100.0% | -0.56 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 223↑259.5% | -140↓0.3% | -140↑55.2% | -311↑6.6% | -333 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 53↓22.4% | 68↑1788.2% | -4↑98.7% | -311↓146.5% | -126 | |
| النقد في بداية الفترة | 155↑78.3% | 87↓4.4% | 91↓77.4% | 402↓23.9% | 529 | |
| النقد في نهاية الفترة | 207↑34.1% | 155↑78.3% | 87↓4.4% | 91↓77.4% | 402 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -237↓292.3% | 123↑5.3% | 117↑148.7% | 47↓75.6% | 193 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.