أسمنت تبوك (3090.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت تبوك — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 42↓51.2% | 85↑332.4% | 20↓5.8% | 21↓8.1% | 23 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 47↓3.7% | 49↓18.8% | 60↓0.6% | 61↑0.4% | 61 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -10↓121.6% | 46↑356.3% | -18↓258.8% | 11↑160.9% | -18 | |
| الحسابات المدينة | -11↑53.4% | -24 | 0.00↑100.0% | -11↓140.7% | -5 | |
| المخزون | -4↓109.2% | 39 | 0.00↓100.0% | 34↑502.0% | -8 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4↓124.5% | 17 | |
| رأس مال عامل آخر | 5↓83.7% | 30↑268.5% | -18↓126.7% | -8↑64.8% | -22 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -5↑49.3% | -11↓205.0% | 10↓16.7% | 12↑335.5% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 74↓56.5% | 169↑133.2% | 73↓31.0% | 105↑75.9% | 60 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 74↓56.5% | 169↑133.2% | 73↓31.0% | 105↑75.9% | 60 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -13↑18.8% | -16↑1.9% | -16↓53.3% | -11↑6.9% | -11 | |
| النفقات الرأسمالية | -13↑18.8% | -16↑1.9% | -16↓53.3% | -11↑6.9% | -11 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 15 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.75↓87.7% | 6↑487.6% | -2↓357.1% | -0.34↓102.3% | 15 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -12↓23.9% | -10↑44.8% | -18↓68.1% | -11↓374.5% | 4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -63↑0.0% | -63↓0.0% | -63↑0.0% | -63↓33.3% | -48 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -63↓0.0% | -63↓3481.0% | -2↑96.3% | -48 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -63↑0.0% | -63↓0.0% | -63↑0.0% | -63 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -45↓1.0% | -45↓6448.6% | -0.68↑97.1% | -23↓3676.6% | -0.61 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -45↓1.0% | -45↓6448.6% | -0.68↑97.1% | -23↓3676.6% | -0.61 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↑35.4% | -6↓18.5% | -5↑45.5% | -9↓12.9% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -112↑1.4% | -114↓64.8% | -69↑27.9% | -96↓70.2% | -56 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -51↓211.0% | 46↑553.9% | -10↓791.1% | -1↓115.3% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 83↑123.7% | 37↓21.4% | 47↓2.3% | 48↑18.2% | 41 | |
| النقد في نهاية الفترة | 32↓61.4% | 83↑123.7% | 37↓21.4% | 47↓2.3% | 48 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 61↓60.4% | 153↑159.9% | 59↓37.6% | 95↑95.3% | 48 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.