أسمنت الرياض (3092.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسمنت الرياض — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 219↓26.7% | 299↑58.5% | 189↓0.6% | 190↓11.2% | 214 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 112↑5.4% | 106↓0.8% | 107↑10.1% | 97↑3.7% | 94 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -89↓430.1% | 27↑144.9% | -60↓945.2% | 7↑115.9% | -45 | |
| الحسابات المدينة | -29↓479.1% | -5↑21.9% | -6↓150.2% | 13↑116.3% | -79 | |
| المخزون | -55↓222.5% | -17↓357.9% | 7↑182.5% | -8↓134.1% | 24 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 15↑545.0% | -3↑25.8% | -5↓241.9% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↓112.9% | 34↑159.8% | -57↓931.9% | 7↓12.4% | 8 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.66↓65.4% | 2↓69.1% | 6↓96.9% | 198↓20.1% | 248 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 243↓44.0% | 434↑79.4% | 242↓18.8% | 298↑10.2% | 270 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 243↓44.0% | 434↑79.4% | 242↓18.8% | 298↑10.2% | 270 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -131↓43.1% | -92↓106.7% | -44↑8.3% | -48↓73.0% | -28 | |
| النفقات الرأسمالية | -131↓43.1% | -92↓106.7% | -44↑8.3% | -48↓73.0% | -28 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -165 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -160 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 185 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 76↑87818195.4% | 0.00↑100.0% | -20 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -55↑64.7% | -156↓142.0% | -64↓33.0% | -48↓73.0% | -28 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.12 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.37 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.12 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.25 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.12 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -272↓29.2% | -211↓13.2% | -186↑4.5% | -195↑13.8% | -226 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -272↓29.2% | -211↓13.2% | -186↑4.5% | -195↑13.8% | -226 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.12 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -275↓30.3% | -211↓13.3% | -186↑4.5% | -195↑13.8% | -226 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -87↓228.7% | 67↑881.3% | -9↓115.9% | 54↑241.3% | 16 | |
| النقد في بداية الفترة | 149↑82.9% | 81↓9.6% | 90↑153.2% | 36↑81.5% | 20 | |
| النقد في نهاية الفترة | 62↓58.3% | 149↑82.9% | 81↓9.6% | 90↑153.2% | 36 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 112↓67.4% | 342↑73.3% | 198↓20.8% | 249↑2.9% | 242 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.