أسواق ع العثيم (4001.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسواق ع العثيم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 250↓52.7% | 528↑2.5% | 515↓53.7% | 1,113↑254.2% | 314 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 446↑5.2% | 424↑6.8% | 397↑9.6% | 362↑7.3% | 338 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -173↓1722.8% | 11↑107.5% | -142↓162.6% | 226↑94.4% | 116 | |
| الحسابات المدينة | -107↓646.5% | -14↓10.8% | -13↓275.2% | 7↑42.2% | 5 | |
| المخزون | -533↓287.9% | -137↑3.7% | -143↓97.8% | -72↓336.8% | -17 | |
| الحسابات الدائنة | 457↑152.5% | 181↑1697.9% | -11↓104.5% | 254↑84.0% | 138 | |
| رأس مال عامل آخر | 10↑154.8% | -19↓174.0% | 25↓30.7% | 37↑448.2% | -11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 228↑1464.2% | -17↑69.4% | -55↑91.9% | -678↓1119.2% | 67 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 751↓20.6% | 946↑32.2% | 716↓30.0% | 1,023↑22.6% | 835 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 751↓20.6% | 946↑32.2% | 716↓30.0% | 1,023↑22.6% | 835 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -311↑47.5% | -592↓53.7% | -385↓34.8% | -286↓87.3% | -152 | |
| النفقات الرأسمالية | -306↑48.4% | -593↓53.5% | -386↓35.3% | -286↓87.3% | -152 | |
| الاستحواذات | 3 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 847↑1793.1% | -50 | |
| مشتريات الاستثمارات | -116↑58.5% | -279↑59.7% | -692↓48.7% | -465↓830.0% | -50 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 100↓67.0% | 303↓70.6% | 1,032↑636.8% | 140↑1638.0% | 8 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38↓10.8% | 42↑324.4% | -19↓115.1% | 124↑525.3% | -29 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -286↑45.6% | -525↓724.1% | -64↓117.7% | 360↑231.6% | -274 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 285↓9.5% | 315↑219.9% | -263↓20.6% | -218↓11.5% | -195 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -273↓4.1% | -263↓20.6% | -218↓11.5% | -195 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 285↓9.5% | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -414↑23.3% | -540↓4.3% | -518↑49.9% | -1,032↓129.4% | -450 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -414↑23.3% | -540↓4.3% | -518↑49.9% | -1,032↓129.4% | -450 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -322↓9.8% | -293↓7314.6% | -4↑15.2% | -5↑56.6% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -451↑13.0% | -518↑34.0% | -784↑37.5% | -1,254↓91.1% | -656 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -0.56↓118.8% | 3↑475.5% | 0.51↓66.9% | 2↑2202.1% | -0.07 | |
| صافي التغير في النقد | 14↑114.8% | -94↑28.5% | -131↓200.7% | 130↑237.2% | -95 | |
| النقد في بداية الفترة | 88↓51.8% | 182↓41.9% | 313↑71.3% | 183↓34.2% | 278 | |
| النقد في نهاية الفترة | 101↑15.4% | 88↓51.7% | 182↓41.9% | 313↑71.3% | 183 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 445↑26.1% | 353↑7.1% | 330↓55.3% | 738↑8.1% | 682 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.